Rémy Cointreau Évaluation
Le site 0MGU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0MGU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0MGU ( €56.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €31.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0MGU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MGU?
Mesure clé : Comme 0MGU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0MGU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Les revenus | €184.80m |
| Capitalisation boursière | €2.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0MGU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.6x | ||
DGE Diageo | 17.1x | 3.9% | UK£52.5b |
BVIC Britvic | 24.5x | 13.0% | UK£3.2b |
TATE Tate & Lyle | 21.4x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 23.6x | 8.0% | UK£2.7b |
0MGU Rémy Cointreau | 15.9x | 6.6% | €2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MGU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0MGU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0MGU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Beverage ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0MGU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MGU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €56.40 | €77.62 +37.6% | 26.3% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €57.68 | €78.47 +36.0% | 25.1% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €68.93 | €93.45 +35.6% | 20.8% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €72.87 | €98.45 +35.1% | 18.6% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €72.26 | €99.25 +37.4% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €79.86 | €106.50 +33.4% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €85.37 | €109.70 +28.5% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €89.40 | €110.10 +23.2% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €93.57 | €113.88 +21.7% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €98.21 | €112.88 +14.9% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €94.58 | €113.69 +20.2% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €115.38 | €126.38 +9.5% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €107.42 | €131.05 +22.0% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €107.16 | €136.86 +27.7% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | €57.68 | 20 |
| Oct ’24 | €116.68 | €164.36 +40.9% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | €68.93 | 20 |
| Sep ’24 | €141.82 | €170.91 +20.5% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | €72.87 | 21 |
| Aug ’24 | €154.48 | €169.20 +9.5% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €72.26 | 21 |
| Jul ’24 | €146.58 | €169.29 +15.5% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €79.86 | 21 |
| Jun ’24 | €137.09 | €174.29 +27.1% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €85.37 | 21 |
| May ’24 | €161.00 | €180.85 +12.3% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €89.40 | 21 |
| Apr ’24 | €168.04 | €183.00 +8.9% | 16.9% | €240.00 | €105.00 | €93.57 | 21 |
| Mar ’24 | €168.52 | €183.90 +9.1% | 16.6% | €240.00 | €105.00 | €98.21 | 22 |
| Feb ’24 | €175.27 | €184.04 +5.0% | 16.3% | €240.00 | €105.00 | €94.58 | 22 |
| Jan ’24 | €158.45 | €190.40 +20.2% | 20.8% | €300.00 | €105.00 | €115.38 | 22 |
| Dec ’23 | €164.30 | €190.36 +15.9% | 20.9% | €300.00 | €105.00 | €107.42 | 22 |
| Nov ’23 | €158.08 | €196.27 +24.2% | 20.8% | €310.00 | €105.00 | €107.16 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.86
7D
-2.7%
1Y
1.4%
Associated British Foods
UK£16.1b
Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.
ABFL
UK£21.78
7D
-3.2%
1Y
-7.3%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
0F1N
€58.80
7D
-2.5%
1Y
14.8%