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Diageo Évaluation
Le site DGE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DGE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DGE ( £24.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £48.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DGE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DGE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DGE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$72.09b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
Ratio PEG | 5.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DGE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.4x | ||
IMB Imperial Brands | 8.8x | 0.6% | UK£18.3b |
CCH Coca-Cola HBC | 19.2x | 11.2% | UK£10.2b |
ABF Associated British Foods | 15.6x | 7.5% | UK£18.4b |
CDGP Chapel Down Group | 78x | n/a | UK£119.2m |
DGE Diageo | 18.6x | 3.3% | UK£54.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DGE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DGE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.6x |
Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DGE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£24.73 | UK£26.10 +5.5% | 14.1% | UK£33.57 | UK£19.42 | n/a | 22 |
Aug ’25 | UK£24.00 | UK£27.61 +15.0% | 15.1% | UK£34.80 | UK£20.13 | n/a | 22 |
Jul ’25 | UK£24.80 | UK£29.50 +19.0% | 11.6% | UK£35.09 | UK£23.06 | n/a | 22 |
Jun ’25 | UK£26.31 | UK£29.90 +13.7% | 12.4% | UK£35.67 | UK£23.23 | n/a | 22 |
May ’25 | UK£27.43 | UK£30.45 +11.0% | 12.4% | UK£36.39 | UK£23.70 | n/a | 22 |
Apr ’25 | UK£29.26 | UK£30.08 +2.8% | 11.8% | UK£35.48 | UK£23.83 | n/a | 22 |
Mar ’25 | UK£29.64 | UK£30.82 +4.0% | 13.1% | UK£41.05 | UK£24.02 | n/a | 24 |
Feb ’25 | UK£29.05 | UK£30.49 +5.0% | 13.0% | UK£40.65 | UK£23.65 | n/a | 24 |
Jan ’25 | UK£28.56 | UK£32.09 +12.4% | 13.6% | UK£41.04 | UK£24.70 | n/a | 25 |
Dec ’24 | UK£28.16 | UK£32.44 +15.2% | 12.9% | UK£40.78 | UK£24.49 | n/a | 25 |
Nov ’24 | UK£31.37 | UK£37.08 +18.2% | 12.1% | UK£46.38 | UK£29.47 | n/a | 25 |
Oct ’24 | UK£30.34 | UK£37.54 +23.7% | 11.7% | UK£46.24 | UK£30.29 | n/a | 24 |
Sep ’24 | UK£32.00 | UK£37.58 +17.5% | 10.0% | UK£44.80 | UK£29.56 | n/a | 24 |
Aug ’24 | UK£34.08 | UK£37.40 +9.8% | 11.3% | UK£47.14 | UK£29.13 | UK£24.00 | 23 |
Jul ’24 | UK£33.79 | UK£37.86 +12.0% | 11.7% | UK£47.64 | UK£26.24 | UK£24.80 | 23 |
Jun ’24 | UK£33.45 | UK£39.43 +17.9% | 12.5% | UK£48.52 | UK£26.47 | UK£26.31 | 23 |
May ’24 | UK£36.22 | UK£39.75 +9.7% | 12.4% | UK£49.02 | UK£26.12 | UK£27.43 | 23 |
Apr ’24 | UK£36.14 | UK£40.02 +10.7% | 12.8% | UK£51.18 | UK£26.26 | UK£29.26 | 23 |
Mar ’24 | UK£35.21 | UK£41.07 +16.7% | 12.8% | UK£52.54 | UK£27.26 | UK£29.64 | 25 |
Feb ’24 | UK£35.46 | UK£40.19 +13.4% | 13.2% | UK£51.03 | UK£26.47 | UK£29.05 | 25 |
Jan ’24 | UK£36.50 | UK£42.33 +16.0% | 13.0% | UK£51.52 | UK£28.67 | UK£28.56 | 25 |
Dec ’23 | UK£38.46 | UK£40.59 +5.5% | 12.9% | UK£48.94 | UK£28.21 | UK£28.16 | 25 |
Nov ’23 | UK£36.11 | UK£42.56 +17.9% | 12.9% | UK£52.25 | UK£30.12 | UK£31.37 | 25 |
Oct ’23 | UK£37.98 | UK£45.20 +19.0% | 14.0% | UK£59.16 | UK£30.93 | UK£30.34 | 25 |
Sep ’23 | UK£37.34 | UK£44.80 +20.0% | 12.8% | UK£57.25 | UK£31.53 | UK£32.00 | 25 |
Aug ’23 | UK£39.06 | UK£42.09 +7.8% | 12.9% | UK£53.91 | UK£29.68 | UK£34.08 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.