Imperial Brands PLC

LSE:IMB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£21.6b

Imperial Brands Évaluation

Le site IMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IMB ( £26.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £73.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMB?

Mesure clé : Comme IMB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IMB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IMB?
Ratio PE8.3x
Les revenusUK£2.61b
Capitalisation boursièreUK£21.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IMB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.1x
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.2b
DGE Diageo
17x3.9%UK£52.5b
CCH Coca-Cola HBC
19.3x11.9%UK£10.2b
TATE Tate & Lyle
20.9x19.3%UK£3.2b
IMB Imperial Brands
8.3x-4.8%UK£21.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IMB 8.3xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tobacco ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.3x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£26.05
UK£27.83
+6.8%
12.9%UK£36.00UK£21.00n/a10
Nov ’25UK£23.61
UK£25.60
+8.4%
15.4%UK£36.00UK£20.00n/a10
Oct ’25UK£21.59
UK£24.50
+13.5%
18.2%UK£36.00UK£20.00n/a10
Sep ’25UK£21.80
UK£23.11
+6.0%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Aug ’25UK£21.58
UK£23.11
+7.1%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jul ’25UK£20.28
UK£23.11
+14.0%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jun ’25UK£19.41
UK£23.58
+21.5%
20.2%UK£36.00UK£18.50n/a12
May ’25UK£18.35
UK£22.78
+24.2%
22.6%UK£36.00UK£17.10n/a12
Apr ’25UK£17.70
UK£22.93
+29.5%
21.5%UK£36.00UK£18.00n/a12
Mar ’25UK£16.98
UK£22.90
+34.9%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Feb ’25UK£18.80
UK£22.90
+21.8%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Jan ’25UK£18.07
UK£22.81
+26.3%
20.3%UK£35.00UK£16.50n/a15
Dec ’24UK£18.59
UK£23.06
+24.1%
19.4%UK£35.00UK£16.50n/a15
Nov ’24UK£17.69
UK£23.19
+31.1%
19.3%UK£35.00UK£16.50UK£23.6115
Oct ’24UK£16.67
UK£23.42
+40.5%
18.0%UK£35.00UK£16.80UK£21.5915
Sep ’24UK£17.84
UK£23.75
+33.1%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.8016
Aug ’24UK£18.44
UK£23.75
+28.8%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.5816
Jul ’24UK£17.39
UK£23.77
+36.7%
17.2%UK£35.00UK£16.80UK£20.2816
Jun ’24UK£17.17
UK£24.36
+41.9%
14.4%UK£35.00UK£19.93UK£19.4117
May ’24UK£19.68
UK£24.45
+24.3%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£18.3517
Apr ’24UK£18.64
UK£24.38
+30.8%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£17.7017
Mar ’24UK£20.17
UK£24.38
+20.9%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£16.9817
Feb ’24UK£20.50
UK£24.39
+19.0%
14.1%UK£35.00UK£20.07UK£18.8017
Jan ’24UK£20.71
UK£24.29
+17.3%
12.7%UK£33.00UK£20.08UK£18.0717
Dec ’23UK£21.06
UK£24.33
+15.5%
12.8%UK£33.00UK£20.08UK£18.5917
Nov ’23UK£21.20
UK£23.47
+10.7%
15.1%UK£32.22UK£16.25UK£17.6918

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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