Imperial Brands PLC

LSE:IMB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£24.3b

Imperial Brands Évaluation

Le site IMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

UK£51.13
Fair Value
40.5% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: IMB ( £30.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £51.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMB?

Mesure clé : Comme IMB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IMB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IMB?
Ratio PE9.4x
Les revenusUK£2.58b
Capitalisation boursièreUK£24.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IMB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
BATS British American Tobacco
27.3x15.30%UK£83.2b
ABF Associated British Foods
11.4x6.65%UK£14.9b
DGE Diageo
22.8x12.71%UK£39.9b
CCH Coca-Cola HBC
15.2x8.29%UK£12.0b
IMB Imperial Brands
9.4x2.14%UK£24.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IMB 9.4xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies8PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tobacco ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.4x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£30.40
UK£32.77
+7.80%
12.39%UK£39.00UK£24.00n/a12
Sep ’26UK£30.97
UK£32.23
+4.07%
12.43%UK£39.00UK£24.00n/a12
Aug ’26UK£29.50
UK£32.23
+9.25%
12.43%UK£39.00UK£24.00n/a12
Jul ’26UK£28.62
UK£31.89
+11.41%
12.59%UK£39.00UK£24.00n/a11
Jun ’26UK£28.10
UK£31.89
+13.47%
12.59%UK£39.00UK£24.00n/a11
May ’26UK£30.74
UK£30.71
-0.086%
12.72%UK£36.00UK£21.00n/a11
Apr ’26UK£28.73
UK£30.19
+5.06%
13.30%UK£36.00UK£21.00n/a10
Mar ’26UK£27.95
UK£28.34
+1.38%
12.20%UK£36.00UK£21.00n/a10
Feb ’26UK£27.21
UK£28.34
+4.13%
12.20%UK£36.00UK£21.00n/a10
Jan ’26UK£25.53
UK£28.19
+10.40%
12.57%UK£36.00UK£21.00n/a10
Dec ’25UK£25.69
UK£28.13
+9.48%
12.60%UK£36.00UK£21.00n/a10
Nov ’25UK£23.61
UK£25.60
+8.41%
15.39%UK£36.00UK£20.00n/a10
Oct ’25UK£21.59
UK£24.50
+13.46%
18.24%UK£36.00UK£20.00UK£30.9110
Sep ’25UK£21.80
UK£23.11
+6.02%
19.39%UK£36.00UK£18.50UK£30.9712
Aug ’25UK£21.58
UK£23.11
+7.10%
19.39%UK£36.00UK£18.50UK£29.5012
Jul ’25UK£20.28
UK£23.11
+13.97%
19.39%UK£36.00UK£18.50UK£28.6212
Jun ’25UK£19.41
UK£23.58
+21.48%
20.21%UK£36.00UK£18.50UK£28.1012
May ’25UK£18.35
UK£22.78
+24.19%
22.58%UK£36.00UK£17.10UK£30.7412
Apr ’25UK£17.70
UK£22.93
+29.54%
21.53%UK£36.00UK£18.00UK£28.7312
Mar ’25UK£16.98
UK£22.90
+34.88%
20.72%UK£36.00UK£18.00UK£27.9513
Feb ’25UK£18.80
UK£22.90
+21.79%
20.72%UK£36.00UK£18.00UK£27.2113
Jan ’25UK£18.07
UK£22.81
+26.27%
20.35%UK£35.00UK£16.50UK£25.5315
Dec ’24UK£18.59
UK£23.06
+24.07%
19.42%UK£35.00UK£16.50UK£25.6915
Nov ’24UK£17.69
UK£23.19
+31.09%
19.33%UK£35.00UK£16.50UK£23.6115
Oct ’24UK£16.67
UK£23.42
+40.47%
18.03%UK£35.00UK£16.80UK£21.5915
UK£32.77
Fair Value
7.2% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/05 04:43
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Imperial Brands PLC est couverte par 40 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anna ZyniewiczAlphaValue
Gaurav JainBarclays
David HayesBarclays