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Fevertree Drinks Évaluation
Le site FEVR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FEVR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FEVR ( £9.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £15.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FEVR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FEVR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FEVR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£1.05b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 51.3x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FEVR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.2x | ||
BAG A.G. BARR | 18.7x | 11.2% | UK£721.4m |
NICL Nichols | 23.3x | 12.1% | UK£436.5m |
BVIC Britvic | 24.3x | 12.6% | UK£3.1b |
CCH Coca-Cola HBC | 18.5x | 11.2% | UK£9.9b |
FEVR Fevertree Drinks | 68.2x | 34.3% | UK£1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FEVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FEVR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FEVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FEVR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 68.2x |
Juste PE Ratio | 31.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FEVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£9.00 | UK£11.36 +26.3% | 20.8% | UK£15.00 | UK£7.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | UK£9.21 | UK£11.97 +29.9% | 19.4% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | UK£10.89 | UK£12.26 +12.6% | 19.4% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | UK£10.81 | UK£12.45 +15.1% | 19.6% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 18 |
May ’25 | UK£11.10 | UK£12.43 +12.0% | 19.2% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | UK£12.01 | UK£12.26 +2.1% | 20.3% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | UK£11.67 | UK£12.27 +5.1% | 20.3% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | UK£10.18 | UK£12.34 +21.3% | 20.5% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | UK£10.49 | UK£13.14 +25.2% | 18.1% | UK£17.25 | UK£8.50 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£10.18 | UK£13.47 +32.3% | 17.0% | UK£17.25 | UK£8.50 | n/a | 20 |
Nov ’24 | UK£9.95 | UK£13.53 +35.9% | 17.2% | UK£17.50 | UK£8.50 | n/a | 19 |
Oct ’24 | UK£12.00 | UK£13.29 +10.7% | 18.7% | UK£17.50 | UK£8.50 | n/a | 20 |
Sep ’24 | UK£12.83 | UK£12.69 -1.1% | 20.4% | UK£17.25 | UK£7.50 | n/a | 20 |
Aug ’24 | UK£13.48 | UK£12.28 -8.9% | 23.4% | UK£17.25 | UK£6.40 | UK£9.21 | 20 |
Jul ’24 | UK£12.19 | UK£11.78 -3.3% | 22.9% | UK£17.25 | UK£6.40 | UK£10.89 | 20 |
Jun ’24 | UK£13.70 | UK£11.68 -14.7% | 21.8% | UK£17.25 | UK£6.40 | UK£10.81 | 20 |
May ’24 | UK£13.56 | UK£11.31 -16.6% | 20.8% | UK£16.15 | UK£6.40 | UK£11.10 | 20 |
Apr ’24 | UK£12.84 | UK£10.79 -16.0% | 20.3% | UK£15.00 | UK£6.40 | UK£12.01 | 19 |
Mar ’24 | UK£10.50 | UK£10.23 -2.6% | 18.0% | UK£14.00 | UK£6.40 | UK£11.67 | 20 |
Feb ’24 | UK£10.89 | UK£10.15 -6.8% | 17.8% | UK£14.00 | UK£6.40 | UK£10.18 | 20 |
Jan ’24 | UK£10.31 | UK£10.71 +3.8% | 20.8% | UK£17.00 | UK£8.00 | UK£10.49 | 20 |
Dec ’23 | UK£11.32 | UK£10.55 -6.8% | 21.8% | UK£17.00 | UK£8.00 | UK£10.18 | 20 |
Nov ’23 | UK£9.75 | UK£10.49 +7.6% | 21.8% | UK£17.00 | UK£8.00 | UK£9.95 | 20 |
Oct ’23 | UK£8.38 | UK£10.49 +25.2% | 22.0% | UK£17.00 | UK£7.80 | UK£12.00 | 20 |
Sep ’23 | UK£8.80 | UK£10.55 +19.9% | 22.5% | UK£17.00 | UK£7.00 | UK£12.83 | 20 |
Aug ’23 | UK£10.80 | UK£10.75 -0.5% | 24.6% | UK£17.00 | UK£7.00 | UK£13.48 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.