Fevertree Drinks PLC

AIM:FEVR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Fevertree Drinks Évaluation

Le site FEVR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FEVR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FEVR ( £9.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £15.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FEVR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FEVR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

FEVR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA51.3x
Ratio PEG2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FEVR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FEVR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
BAG A.G. BARR
18.7x11.2%UK£721.4m
NICL Nichols
23.3x12.1%UK£436.5m
BVIC Britvic
24.3x12.6%UK£3.1b
CCH Coca-Cola HBC
18.5x11.2%UK£9.9b
FEVR Fevertree Drinks
68.2x34.3%UK£1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FEVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FEVR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FEVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 18.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FEVR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FEVR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.2x
Juste PE Ratio31.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FEVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FEVR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£9.00
UK£11.36
+26.3%
20.8%UK£15.00UK£7.00n/a16
Aug ’25UK£9.21
UK£11.97
+29.9%
19.4%UK£16.00UK£7.00n/a17
Jul ’25UK£10.89
UK£12.26
+12.6%
19.4%UK£16.00UK£7.00n/a17
Jun ’25UK£10.81
UK£12.45
+15.1%
19.6%UK£16.00UK£7.00n/a18
May ’25UK£11.10
UK£12.43
+12.0%
19.2%UK£16.00UK£7.00n/a18
Apr ’25UK£12.01
UK£12.26
+2.1%
20.3%UK£16.00UK£7.00n/a18
Mar ’25UK£11.67
UK£12.27
+5.1%
20.3%UK£16.00UK£7.00n/a19
Feb ’25UK£10.18
UK£12.34
+21.3%
20.5%UK£16.00UK£7.00n/a19
Jan ’25UK£10.49
UK£13.14
+25.2%
18.1%UK£17.25UK£8.50n/a19
Dec ’24UK£10.18
UK£13.47
+32.3%
17.0%UK£17.25UK£8.50n/a20
Nov ’24UK£9.95
UK£13.53
+35.9%
17.2%UK£17.50UK£8.50n/a19
Oct ’24UK£12.00
UK£13.29
+10.7%
18.7%UK£17.50UK£8.50n/a20
Sep ’24UK£12.83
UK£12.69
-1.1%
20.4%UK£17.25UK£7.50n/a20
Aug ’24UK£13.48
UK£12.28
-8.9%
23.4%UK£17.25UK£6.40UK£9.2120
Jul ’24UK£12.19
UK£11.78
-3.3%
22.9%UK£17.25UK£6.40UK£10.8920
Jun ’24UK£13.70
UK£11.68
-14.7%
21.8%UK£17.25UK£6.40UK£10.8120
May ’24UK£13.56
UK£11.31
-16.6%
20.8%UK£16.15UK£6.40UK£11.1020
Apr ’24UK£12.84
UK£10.79
-16.0%
20.3%UK£15.00UK£6.40UK£12.0119
Mar ’24UK£10.50
UK£10.23
-2.6%
18.0%UK£14.00UK£6.40UK£11.6720
Feb ’24UK£10.89
UK£10.15
-6.8%
17.8%UK£14.00UK£6.40UK£10.1820
Jan ’24UK£10.31
UK£10.71
+3.8%
20.8%UK£17.00UK£8.00UK£10.4920
Dec ’23UK£11.32
UK£10.55
-6.8%
21.8%UK£17.00UK£8.00UK£10.1820
Nov ’23UK£9.75
UK£10.49
+7.6%
21.8%UK£17.00UK£8.00UK£9.9520
Oct ’23UK£8.38
UK£10.49
+25.2%
22.0%UK£17.00UK£7.80UK£12.0020
Sep ’23UK£8.80
UK£10.55
+19.9%
22.5%UK£17.00UK£7.00UK£12.8320
Aug ’23UK£10.80
UK£10.75
-0.5%
24.6%UK£17.00UK£7.00UK£13.4820

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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