Nichols plc

AIM:NICL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£473.1m

Nichols Évaluation

Le site NICL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NICL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NICL ( £12.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £22.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NICL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NICL?

Mesure clé : Comme NICL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NICL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NICL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NICL?
Ratio PE25.3x
Les revenusUK£18.73m
Capitalisation boursièreUK£473.07m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NICL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NICL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.7x
FEVR Fevertree Drinks
36.7x29.4%UK£803.1m
BAG A.G. BARR
18.5x15.6%UK£669.6m
BVIC Britvic
24.5x13.0%UK£3.2b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
NICL Nichols
25.3x12.9%UK£473.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NICL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NICL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NICL 25.3xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NICL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Beverage ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NICL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NICL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.3x
Juste PE Ratio16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NICL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NICL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£12.95
UK£12.85
-0.8%
3.5%UK£13.50UK£12.30n/a4
Nov ’25UK£11.55
UK£12.03
+4.1%
8.9%UK£13.50UK£11.00n/a4
Oct ’25UK£9.90
UK£12.80
+29.3%
7.5%UK£14.00UK£11.00n/a6
Sep ’25UK£11.30
UK£12.80
+13.3%
7.5%UK£14.00UK£11.00n/a6
Aug ’25UK£11.10
UK£12.80
+15.3%
7.5%UK£14.00UK£11.00n/a6
Jul ’25UK£10.15
UK£12.13
+19.5%
8.4%UK£13.50UK£11.00n/a6
Jun ’25UK£10.30
UK£12.13
+17.8%
8.4%UK£13.50UK£11.00n/a6
May ’25UK£9.80
UK£12.36
+26.1%
7.8%UK£13.50UK£11.00n/a5
Apr ’25UK£9.68
UK£12.04
+24.4%
9.4%UK£13.50UK£10.45n/a6
Mar ’25UK£10.35
UK£11.94
+15.4%
9.0%UK£13.20UK£10.45n/a5
Feb ’25UK£10.40
UK£11.83
+13.7%
9.2%UK£13.20UK£10.45n/a5
Jan ’25UK£11.40
UK£11.57
+1.5%
5.7%UK£12.40UK£10.45n/a5
Dec ’24UK£10.60
UK£11.57
+9.2%
5.7%UK£12.40UK£10.45n/a5
Nov ’24UK£9.24
UK£11.57
+25.2%
5.7%UK£12.40UK£10.45UK£11.555
Oct ’24UK£10.15
UK£11.57
+14.0%
5.7%UK£12.40UK£10.45UK£9.905
Sep ’24UK£10.20
UK£11.59
+13.6%
6.3%UK£12.40UK£10.45UK£11.304
Aug ’24UK£10.10
UK£11.59
+14.7%
6.3%UK£12.40UK£10.45UK£11.104
Jul ’24UK£9.64
UK£11.97
+24.1%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£10.153
Jun ’24UK£9.70
UK£11.97
+23.4%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£10.303
May ’24UK£10.80
UK£11.97
+10.8%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£9.803
Apr ’24UK£11.30
UK£11.97
+5.9%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£9.683
Mar ’24UK£10.40
UK£11.48
+10.3%
5.0%UK£12.40UK£11.00UK£10.354
Feb ’24UK£10.35
UK£12.23
+18.1%
15.1%UK£15.40UK£11.00UK£10.404
Jan ’24UK£10.73
UK£13.21
+23.2%
11.8%UK£15.40UK£11.00UK£11.404
Dec ’23UK£10.85
UK£13.21
+21.8%
11.8%UK£15.40UK£11.00UK£10.604
Nov ’23UK£11.25
UK£13.51
+20.1%
8.6%UK£15.40UK£12.20UK£9.244

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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