Cranswick plc

LSE:CWK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.7b

Cranswick Évaluation

Le site CWK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CWK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CWK ( £49.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £61.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CWK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWK?

Mesure clé : Comme CWK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CWK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CWK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CWK?
Ratio PE23.6x
Les revenusUK£113.10m
Capitalisation boursièreUK£2.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CWK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CWK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
TATE Tate & Lyle
21.4x19.3%UK£3.3b
PFD Premier Foods
14.3x6.3%UK£1.6b
GNC Greencore Group
16.6x10.7%UK£868.0m
HFG Hilton Food Group
17.9x10.5%UK£828.8m
CWK Cranswick
23.6x8.0%UK£2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CWK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CWK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CWK 23.6xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CWK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Food ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CWK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CWK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.6x
Juste PE Ratio17.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CWK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CWK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£49.75
UK£52.82
+6.2%
5.1%UK£56.74UK£47.00n/a11
Nov ’25UK£50.90
UK£52.01
+2.2%
6.0%UK£56.74UK£46.50n/a11
Oct ’25UK£50.90
UK£51.08
+0.4%
5.6%UK£56.74UK£46.50n/a11
Sep ’25UK£48.20
UK£49.29
+2.3%
4.7%UK£53.12UK£45.00n/a11
Aug ’25UK£47.50
UK£49.29
+3.8%
4.7%UK£53.12UK£45.00n/a11
Jul ’25UK£44.40
UK£48.75
+9.8%
4.9%UK£53.12UK£45.00n/a11
Jun ’25UK£44.45
UK£48.43
+9.0%
5.1%UK£53.12UK£45.00n/a11
May ’25UK£43.05
UK£45.88
+6.6%
7.3%UK£49.50UK£38.00n/a11
Apr ’25UK£40.96
UK£45.70
+11.6%
7.0%UK£49.21UK£38.00n/a11
Mar ’25UK£39.04
UK£44.24
+13.3%
9.0%UK£49.21UK£36.70n/a10
Feb ’25UK£41.12
UK£44.24
+7.6%
9.0%UK£49.21UK£36.70n/a10
Jan ’25UK£38.08
UK£42.85
+12.5%
7.9%UK£46.94UK£36.70n/a9
Dec ’24UK£39.00
UK£42.13
+8.0%
7.7%UK£46.94UK£36.70n/a9
Nov ’24UK£36.26
UK£40.33
+11.2%
7.2%UK£46.20UK£36.60UK£50.909
Oct ’24UK£35.52
UK£40.33
+13.6%
7.2%UK£46.20UK£36.60UK£50.909
Sep ’24UK£33.60
UK£40.33
+20.0%
7.2%UK£46.20UK£36.60UK£48.209
Aug ’24UK£33.48
UK£39.64
+18.4%
5.1%UK£42.50UK£36.60UK£47.509
Jul ’24UK£32.46
UK£37.37
+15.1%
13.7%UK£41.00UK£23.50UK£44.409
Jun ’24UK£33.38
UK£36.70
+9.9%
14.0%UK£41.00UK£23.50UK£44.459
May ’24UK£32.10
UK£38.35
+19.5%
6.0%UK£41.00UK£34.00UK£43.058
Apr ’24UK£30.04
UK£38.35
+27.7%
6.0%UK£41.00UK£34.00UK£40.968
Mar ’24UK£30.82
UK£38.29
+24.2%
5.8%UK£41.00UK£34.00UK£39.048
Feb ’24UK£31.40
UK£38.52
+22.7%
5.7%UK£41.00UK£34.00UK£41.129
Jan ’24UK£30.78
UK£38.52
+25.1%
5.7%UK£41.00UK£34.00UK£38.089
Dec ’23UK£30.88
UK£38.03
+23.1%
7.7%UK£41.00UK£32.30UK£39.009
Nov ’23UK£30.40
UK£38.29
+26.0%
7.1%UK£41.00UK£32.30UK£36.268

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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