Greencore Group plc

LSE:GNC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£869.7m

Greencore Group Évaluation

Le site GNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GNC ( £1.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GNC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNC?

Mesure clé : Comme GNC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GNC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GNC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GNC?
Ratio PE16.3x
Les revenusUK£52.20m
Capitalisation boursièreUK£869.74m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GNC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.8x
HFG Hilton Food Group
17.3x10.5%UK£809.1m
BAKK Bakkavor Group
12.2x11.2%UK£751.9m
PFD Premier Foods
14.9x6.3%UK£1.6b
MHPC MHP
3.1xn/aUS$460.3m
GNC Greencore Group
16.3x10.7%UK£869.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GNC 16.3xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Food ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GNC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GNC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.3x
Juste PE Ratio16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GNC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.93
UK£1.97
+1.6%
12.4%UK£2.50UK£1.65n/a7
Nov ’25UK£2.04
UK£1.97
-3.6%
12.4%UK£2.50UK£1.65n/a7
Oct ’25UK£1.80
UK£1.69
-5.8%
13.8%UK£2.00UK£1.30n/a7
Sep ’25UK£1.87
UK£1.69
-9.4%
13.8%UK£2.00UK£1.30n/a7
Aug ’25UK£1.80
UK£1.69
-6.0%
13.8%UK£2.00UK£1.30n/a7
Jul ’25UK£1.70
UK£1.58
-7.1%
18.5%UK£2.00UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£1.75
UK£1.51
-14.1%
15.7%UK£1.90UK£1.10n/a7
May ’25UK£1.32
UK£1.15
-12.6%
18.0%UK£1.50UK£0.85n/a8
Apr ’25UK£1.19
UK£1.07
-10.6%
12.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Mar ’25UK£1.02
UK£1.07
+4.1%
12.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Feb ’25UK£1.01
UK£1.05
+4.0%
13.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Jan ’25UK£0.96
UK£1.03
+6.3%
16.6%UK£1.30UK£0.85n/a7
Dec ’24UK£0.96
UK£1.03
+6.6%
16.6%UK£1.30UK£0.85n/a7
Nov ’24UK£0.91
UK£0.93
+1.7%
7.0%UK£1.03UK£0.85UK£2.047
Oct ’24UK£0.76
UK£0.92
+21.0%
6.0%UK£1.00UK£0.85UK£1.807
Sep ’24UK£0.83
UK£0.92
+11.0%
6.0%UK£1.00UK£0.85UK£1.877
Aug ’24UK£0.87
UK£0.91
+4.2%
5.2%UK£0.98UK£0.85UK£1.807
Jul ’24UK£0.73
UK£0.86
+17.8%
8.4%UK£0.95UK£0.70UK£1.707
Jun ’24UK£0.80
UK£0.86
+7.4%
8.4%UK£0.95UK£0.70UK£1.757
May ’24UK£0.86
UK£0.86
+0.5%
9.1%UK£0.95UK£0.70UK£1.326
Apr ’24UK£0.81
UK£0.86
+6.1%
9.1%UK£0.95UK£0.70UK£1.196
Mar ’24UK£0.82
UK£0.90
+9.8%
20.9%UK£1.30UK£0.70UK£1.027
Feb ’24UK£0.81
UK£0.87
+7.4%
22.5%UK£1.30UK£0.70UK£1.017
Jan ’24UK£0.64
UK£0.94
+46.8%
22.8%UK£1.30UK£0.70UK£0.967
Dec ’23UK£0.64
UK£0.99
+55.2%
21.6%UK£1.30UK£0.75UK£0.967
Nov ’23UK£0.68
UK£1.01
+47.8%
20.3%UK£1.30UK£0.75UK£0.917

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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