TotalEnergies SE

LSE:TTE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €132.5b

TotalEnergies Évaluation

Le site TTE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TTE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TTE ( €58.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €119.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TTE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TTE?

Mesure clé : Comme TTE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TTE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TTE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TTE?
Ratio PE8.3x
Les revenusUS$16.87b
Capitalisation boursièreUS$139.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TTE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TTE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
SHEL Shell
13x5.5%UK£160.9b
BP. BP
28.2x28.5%UK£60.1b
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$769.4b
TTE TotalEnergies
8.3x0.1%€132.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TTE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TTE 8.3xMoyenne de l'industrie 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TTE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TTE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.3x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TTE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TTE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€58.45
€72.33
+23.7%
10.3%€92.82€60.13n/a21
Nov ’25€58.10
€71.06
+22.3%
9.4%€90.18€61.12n/a21
Oct ’25€59.45
€72.20
+21.4%
10.9%€97.12€62.45n/a21
Sep ’25€62.15
€71.72
+15.4%
10.4%€97.07€64.39n/a21
Aug ’25€61.95
€73.74
+19.0%
10.3%€99.62€65.41n/a21
Jul ’25€63.50
€73.92
+16.4%
10.0%€98.43€64.81n/a21
Jun ’25€65.20
€73.43
+12.6%
9.9%€97.59€64.50n/a21
May ’25€69.40
€73.59
+6.0%
10.0%€98.85€64.90n/a21
Apr ’25€63.54
€71.47
+12.5%
9.8%€99.17€61.48n/a21
Mar ’25€59.72
€70.40
+17.9%
10.6%€98.30€59.28n/a22
Feb ’25€60.62
€71.19
+17.4%
10.8%€99.81€59.45n/a22
Jan ’25€62.07
€69.46
+11.9%
10.7%€94.41€58.17n/a21
Dec ’24€62.97
€69.07
+9.7%
10.9%€95.02€58.55n/a21
Nov ’24€63.67
€70.36
+10.5%
11.4%€98.51€60.70€58.1021
Oct ’24€62.49
€68.06
+8.9%
8.0%€77.96€59.97€59.4521
Sep ’24€59.04
€65.16
+10.4%
8.7%€75.69€53.14€62.1521
Aug ’24€54.64
€64.93
+18.8%
8.2%€77.37€56.91€61.9521
Jul ’24€52.71
€65.60
+24.5%
8.7%€77.88€53.95€63.5021
Jun ’24€53.85
€66.99
+24.4%
8.9%€79.22€54.88€65.2023
May ’24€57.90
€65.75
+13.6%
8.9%€77.46€55.33€69.4023
Apr ’24€54.37
€65.47
+20.4%
9.7%€77.75€54.41€63.5423
Mar ’24€58.06
€67.31
+15.9%
9.4%€81.08€55.37€59.7223
Feb ’24€55.06
€65.77
+19.5%
9.6%€79.64€54.16€60.6223
Jan ’24€59.20
€64.68
+9.3%
11.6%€86.16€47.38€62.0723
Dec ’23€59.67
€63.92
+7.1%
12.3%€86.91€47.79€62.9723
Nov ’23€56.22
€65.48
+16.5%
12.9%€92.60€50.91€63.6724

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Archer

NOK 2.1b

Provides various oilfield products and services to the oil and gas industry in Norway, Argentina, the United Kingdom, and internationally.

0RBA

NOK 23.09

7D

-1.6%

1Y

11.3%