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Shell Évaluation
Le site SHEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHEL (£28.13) is trading below our estimate of fair value (£49.48)
Significativement en dessous de la juste valeur: SHEL is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHEL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHEL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$231.09b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.9x | ||
XOM Exxon Mobil | 15.4x | 5.0% | US$525.0b |
CVX Chevron | 14.3x | 6.0% | US$269.3b |
2222 Saudi Arabian Oil | 15.7x | 1.9% | ر.س6.9t |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6.3x | 10.3% | R$516.3b |
SHEL Shell | 12.6x | 5.8% | UK£177.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the peer average (12.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SHEL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the UK Oil and Gas industry average (12x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.6x |
Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£28.13 | UK£33.20 +18.0% | 7.9% | UK£40.00 | UK£28.98 | n/a | 14 |
Aug ’25 | UK£28.25 | UK£33.04 +17.0% | 8.7% | UK£40.09 | UK£28.57 | n/a | 14 |
Jul ’25 | UK£28.58 | UK£32.54 +13.9% | 7.7% | UK£37.55 | UK£28.79 | n/a | 15 |
Jun ’25 | UK£28.12 | UK£32.01 +13.8% | 8.1% | UK£37.20 | UK£28.52 | n/a | 15 |
May ’25 | UK£28.19 | UK£31.37 +11.3% | 8.9% | UK£38.38 | UK£27.34 | n/a | 15 |
Apr ’25 | UK£26.25 | UK£30.56 +16.4% | 9.7% | UK£38.48 | UK£25.94 | n/a | 15 |
Mar ’25 | UK£24.95 | UK£30.08 +20.6% | 10.4% | UK£38.14 | UK£25.71 | n/a | 15 |
Feb ’25 | UK£25.06 | UK£30.24 +20.7% | 10.0% | UK£37.88 | UK£25.76 | n/a | 15 |
Jan ’25 | UK£25.72 | UK£30.09 +17.0% | 10.5% | UK£37.07 | UK£24.62 | n/a | 15 |
Dec ’24 | UK£25.68 | UK£29.82 +16.1% | 10.0% | UK£37.06 | UK£24.61 | n/a | 15 |
Nov ’24 | UK£26.57 | UK£30.07 +13.2% | 10.7% | UK£38.28 | UK£25.27 | n/a | 15 |
Oct ’24 | UK£26.06 | UK£29.98 +15.0% | 9.2% | UK£36.78 | UK£25.35 | n/a | 16 |
Sep ’24 | UK£24.45 | UK£28.89 +18.2% | 9.3% | UK£35.54 | UK£24.49 | n/a | 16 |
Aug ’24 | UK£23.52 | UK£28.58 +21.5% | 10.5% | UK£35.07 | UK£23.77 | UK£28.25 | 18 |
Jul ’24 | UK£23.43 | UK£28.86 +23.2% | 9.5% | UK£35.41 | UK£24.19 | UK£28.58 | 19 |
Jun ’24 | UK£22.48 | UK£29.07 +29.3% | 9.3% | UK£33.66 | UK£23.28 | UK£28.12 | 20 |
May ’24 | UK£24.52 | UK£28.72 +17.1% | 8.4% | UK£32.92 | UK£24.01 | UK£28.19 | 21 |
Apr ’24 | UK£23.09 | UK£28.72 +24.4% | 9.9% | UK£34.60 | UK£22.89 | UK£26.25 | 21 |
Mar ’24 | UK£25.64 | UK£29.53 +15.2% | 10.0% | UK£36.00 | UK£23.50 | UK£24.95 | 20 |
Feb ’24 | UK£23.67 | UK£28.78 +21.6% | 10.2% | UK£34.92 | UK£22.79 | UK£25.06 | 21 |
Jan ’24 | UK£23.26 | UK£29.41 +26.4% | 9.7% | UK£36.09 | UK£23.44 | UK£25.72 | 20 |
Dec ’23 | UK£23.82 | UK£28.32 +18.9% | 8.6% | UK£32.78 | UK£23.07 | UK£25.68 | 20 |
Nov ’23 | UK£24.54 | UK£29.78 +21.3% | 8.9% | UK£35.40 | UK£24.63 | UK£26.57 | 20 |
Oct ’23 | UK£22.47 | UK£31.51 +40.3% | 10.7% | UK£37.38 | UK£22.86 | UK£26.06 | 20 |
Sep ’23 | UK£22.73 | UK£29.37 +29.2% | 9.7% | UK£33.74 | UK£21.19 | UK£24.45 | 20 |
Aug ’23 | UK£21.36 | UK£27.35 +28.1% | 10.5% | UK£31.66 | UK£19.95 | UK£23.52 | 20 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.