Shell Évaluation

Le site SHEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHEL ( £25.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £28.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHEL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHEL?

Mesure clé : Comme SHEL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHEL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHEL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHEL?
Ratio PE	13x
Les revenus	US$15.64b
Capitalisation boursière	US$202.83b

SHEL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.7x
Ratio PEG	2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.8x
XOM Exxon Mobil	15.7x	4.9%	US$524.4b
CVX Chevron	17.3x	7.1%	US$290.1b
2222 Saudi Arabian Oil	16.4x	1.3%	ر.س6.7t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras	5.8x	12.9%	R$504.5b
SHEL Shell	13x	5.5%	UK£160.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	1x	n/a	US$19.95m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13x
Juste PE Ratio	20.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£25.89	UK£32.08 +23.9%	8.1%	UK£36.76	UK£26.31	n/a	15
Nov ’25	UK£25.79	UK£31.50 +22.1%	7.3%	UK£35.86	UK£27.94	n/a	15
Oct ’25	UK£24.78	UK£31.62 +27.6%	8.9%	UK£38.20	UK£27.17	n/a	16
Sep ’25	UK£26.81	UK£32.19 +20.1%	8.4%	UK£38.80	UK£27.74	n/a	15
Aug ’25	UK£28.25	UK£33.10 +17.2%	8.5%	UK£40.09	UK£28.57	n/a	15
Jul ’25	UK£28.58	UK£32.54 +13.9%	7.7%	UK£37.55	UK£28.79	n/a	15
Jun ’25	UK£28.12	UK£32.01 +13.8%	8.1%	UK£37.20	UK£28.52	n/a	15
May ’25	UK£28.19	UK£31.37 +11.3%	8.9%	UK£38.38	UK£27.34	n/a	15
Apr ’25	UK£26.25	UK£30.56 +16.4%	9.7%	UK£38.48	UK£25.94	n/a	15
Mar ’25	UK£24.95	UK£30.08 +20.6%	10.4%	UK£38.14	UK£25.71	n/a	15
Feb ’25	UK£25.06	UK£30.24 +20.7%	10.0%	UK£37.88	UK£25.76	n/a	15
Jan ’25	UK£25.72	UK£30.09 +17.0%	10.5%	UK£37.07	UK£24.62	n/a	15
Dec ’24	UK£25.68	UK£29.82 +16.1%	10.0%	UK£37.06	UK£24.61	n/a	15
Nov ’24	UK£26.57	UK£30.07 +13.2%	10.7%	UK£38.28	UK£25.27	UK£25.79	15
Oct ’24	UK£26.06	UK£29.98 +15.0%	9.2%	UK£36.78	UK£25.35	UK£24.78	16
Sep ’24	UK£24.45	UK£28.89 +18.2%	9.3%	UK£35.54	UK£24.49	UK£26.81	16
Aug ’24	UK£23.52	UK£28.58 +21.5%	10.5%	UK£35.07	UK£23.77	UK£28.25	18
Jul ’24	UK£23.43	UK£28.86 +23.2%	9.5%	UK£35.41	UK£24.19	UK£28.58	19
Jun ’24	UK£22.48	UK£29.07 +29.3%	9.3%	UK£33.66	UK£23.28	UK£28.12	20
May ’24	UK£24.52	UK£28.72 +17.1%	8.4%	UK£32.92	UK£24.01	UK£28.19	21
Apr ’24	UK£23.09	UK£28.72 +24.4%	9.9%	UK£34.60	UK£22.89	UK£26.25	21
Mar ’24	UK£25.64	UK£29.53 +15.2%	10.0%	UK£36.00	UK£23.50	UK£24.95	20
Feb ’24	UK£23.67	UK£28.78 +21.6%	10.2%	UK£34.92	UK£22.79	UK£25.06	21
Jan ’24	UK£23.26	UK£29.41 +26.4%	9.7%	UK£36.09	UK£23.44	UK£25.72	20
Dec ’23	UK£23.82	UK£28.32 +18.9%	8.6%	UK£32.78	UK£23.07	UK£25.68	20
Nov ’23	UK£24.54	UK£29.78 +21.3%	8.9%	UK£35.40	UK£24.63	UK£26.57	20

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

0KZA

US$44.84

2.4%

17.7%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 108.12

3.5%

-37.4%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%