Saudi Arabian Oil Évaluation
Le site 2222 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2222 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2222 ( SAR27.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR19.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2222 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2222?
Mesure clé : Comme 2222 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2222? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.4x |
| Les revenus | ر.س410.00b |
| Capitalisation boursière | ر.س6.73t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | 12.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2222 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
XOM Exxon Mobil | 15.7x | 4.9% | US$524.4b |
CVX Chevron | 17.3x | 7.1% | US$290.1b |
SHEL Shell | 13x | 5.5% | UK£160.9b |
857 PetroChina | 5.9x | -3.8% | HK$1.5t |
2222 Saudi Arabian Oil | 16.4x | 1.3% | ر.س6.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2222 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2222 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2222 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2222 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.4x |
| Juste PE Ratio | 27.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2222 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س27.80 | ر.س31.93 +14.9% | 8.0% | ر.س37.00 | ر.س28.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ر.س27.00 | ر.س32.20 +19.2% | 7.4% | ر.س37.00 | ر.س28.02 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ر.س27.20 | ر.س32.59 +19.8% | 6.7% | ر.س37.00 | ر.س29.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ر.س27.85 | ر.س32.97 +18.4% | 7.7% | ر.س37.50 | ر.س29.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ر.س27.50 | ر.س33.35 +21.3% | 7.5% | ر.س37.50 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ر.س28.00 | ر.س33.69 +20.3% | 6.9% | ر.س37.50 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ر.س29.00 | ر.س33.06 +14.0% | 5.8% | ر.س37.00 | ر.س30.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ر.س30.05 | ر.س33.59 +11.8% | 6.9% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ر.س30.75 | ر.س33.76 +9.8% | 6.5% | ر.س38.00 | ر.س31.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ر.س31.70 | ر.س33.79 +6.6% | 6.4% | ر.س38.00 | ر.س31.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س31.00 | ر.س33.86 +9.2% | 6.5% | ر.س38.00 | ر.س31.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ر.س33.05 | ر.س34.32 +3.9% | 7.2% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ر.س33.20 | ر.س34.29 +3.3% | 7.4% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ر.س33.15 | ر.س34.44 +3.9% | 8.4% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.00 | 14 |
| Oct ’24 | ر.س34.70 | ر.س34.30 -1.2% | 8.0% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.20 | 14 |
| Sep ’24 | ر.س34.90 | ر.س34.18 -2.1% | 7.9% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.85 | 15 |
| Aug ’24 | ر.س32.25 | ر.س33.87 +5.0% | 7.0% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.50 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س34.51 0% | 6.7% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س28.00 | 16 |
| Jun ’24 | ر.س31.65 | ر.س34.60 +9.3% | 6.9% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س29.00 | 15 |
| May ’24 | ر.س32.77 | ر.س33.66 +2.7% | 8.7% | ر.س40.00 | ر.س27.27 | ر.س30.05 | 16 |
| Apr ’24 | ر.س29.36 | ر.س34.29 +16.8% | 9.7% | ر.س41.82 | ر.س27.27 | ر.س30.75 | 17 |
| Mar ’24 | ر.س28.68 | ر.س35.23 +22.8% | 9.4% | ر.س41.82 | ر.س27.27 | ر.س31.70 | 17 |
| Feb ’24 | ر.س29.91 | ر.س35.61 +19.0% | 10.0% | ر.س41.82 | ر.س27.27 | ر.س31.00 | 17 |
| Jan ’24 | ر.س29.45 | ر.س36.06 +22.4% | 11.0% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س33.05 | 17 |
| Dec ’23 | ر.س30.09 | ر.س36.38 +20.9% | 11.6% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س33.20 | 17 |
| Nov ’23 | ر.س31.68 | ر.س36.56 +15.4% | 11.5% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س33.15 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.