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Saudi Arabian Oil Évaluation

Q: Quel est le juste prix de 2222 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

2222 (SAR28.25) is trading above our estimate of [[fair value]] (SAR22.87)

Le site 2222 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2222 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2222 (SAR28.25) is trading above our estimate of fair value (SAR22.87)

Significativement en dessous de la juste valeur: 2222 is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2222?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 2222. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2222 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 2222?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س6.86t

2222 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.7x
Ratio PEG	8.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2222 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2222 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.4x
XOM Exxon Mobil	15.4x	5.0%	US$525.0b
CVX Chevron	14.3x	6.0%	US$269.3b
SHEL Shell	12.6x	5.8%	UK£177.9b
857 PetroChina	7.1x	-4.6%	HK$1.7t
2222 Saudi Arabian Oil	15.7x	1.9%	ر.س6.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2222 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the peer average (12.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2222 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	2.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	2.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2222 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the Asian Oil and Gas industry average (9.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2222 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2222 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15.7x
Juste PE Ratio	29.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2222 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.4x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2222 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س28.20	ر.س33.01 +17.1%	7.5%	ر.س37.50	ر.س30.00	n/a	16
Aug ’25	ر.س27.50	ر.س33.35 +21.3%	7.5%	ر.س37.50	ر.س30.00	n/a	15
Jul ’25	ر.س28.00	ر.س33.69 +20.3%	6.9%	ر.س37.50	ر.س30.00	n/a	15
Jun ’25	ر.س29.00	ر.س33.06 +14.0%	5.8%	ر.س37.00	ر.س30.00	n/a	13
May ’25	ر.س30.05	ر.س33.59 +11.8%	6.9%	ر.س38.00	ر.س30.00	n/a	15
Apr ’25	ر.س30.75	ر.س33.76 +9.8%	6.5%	ر.س38.00	ر.س31.00	n/a	15
Mar ’25	ر.س31.70	ر.س33.79 +6.6%	6.4%	ر.س38.00	ر.س31.00	n/a	14
Feb ’25	ر.س31.00	ر.س33.86 +9.2%	6.5%	ر.س38.00	ر.س31.00	n/a	14
Jan ’25	ر.س33.05	ر.س34.32 +3.9%	7.2%	ر.س38.00	ر.س30.00	n/a	14
Dec ’24	ر.س33.20	ر.س34.29 +3.3%	7.4%	ر.س38.00	ر.س30.00	n/a	14
Nov ’24	ر.س33.15	ر.س34.44 +3.9%	8.4%	ر.س39.50	ر.س30.00	n/a	14
Oct ’24	ر.س34.70	ر.س34.30 -1.2%	8.0%	ر.س39.50	ر.س30.00	n/a	14
Sep ’24	ر.س34.90	ر.س34.18 -2.1%	7.9%	ر.س39.50	ر.س30.00	n/a	15
Aug ’24	ر.س32.25	ر.س33.87 +5.0%	7.0%	ر.س39.50	ر.س30.00	ر.س27.50	16
Jul ’24	n/a	ر.س34.51 0%	6.7%	ر.س39.50	ر.س30.00	ر.س28.00	16
Jun ’24	ر.س31.65	ر.س34.60 +9.3%	6.9%	ر.س39.50	ر.س30.00	ر.س29.00	15
May ’24	ر.س32.77	ر.س33.66 +2.7%	8.7%	ر.س40.00	ر.س27.27	ر.س30.05	16
Apr ’24	ر.س29.36	ر.س34.29 +16.8%	9.7%	ر.س41.82	ر.س27.27	ر.س30.75	17
Mar ’24	ر.س28.68	ر.س35.23 +22.8%	9.4%	ر.س41.82	ر.س27.27	ر.س31.70	17
Feb ’24	ر.س29.91	ر.س35.61 +19.0%	10.0%	ر.س41.82	ر.س27.27	ر.س31.00	17
Jan ’24	ر.س29.45	ر.س36.06 +22.4%	11.0%	ر.س45.45	ر.س27.27	ر.س33.05	17
Dec ’23	ر.س30.09	ر.س36.38 +20.9%	11.6%	ر.س45.45	ر.س27.27	ر.س33.20	17
Nov ’23	ر.س31.68	ر.س36.56 +15.4%	11.5%	ر.س45.45	ر.س27.27	ر.س33.15	17
Oct ’23	ر.س32.59	ر.س36.76 +12.8%	10.8%	ر.س45.45	ر.س27.27	ر.س34.70	16
Sep ’23	ر.س33.73	ر.س36.80 +9.1%	10.8%	ر.س45.45	ر.س27.27	ر.س34.90	16
Aug ’23	ر.س36.41	ر.س36.10 -0.8%	12.4%	ر.س45.45	ر.س24.79	ر.س32.25	16

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.