Kosmos Energy Ltd.

LSE:KOS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.5b

Kosmos Energy Évaluation

Le site KOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOS ( £3.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOS?

Mesure clé : Comme KOS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KOS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KOS?
Ratio PE8.7x
Les revenusUS$218.11m
Capitalisation boursièreUS$1.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KOS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
KOS Kosmos Energy
8.7x5.2%UK£1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KOS 8.7xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.7x
Juste PE Ratio13.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.18
UK£5.40
+69.8%
25.1%UK£7.49UK£3.16n/a8
Nov ’25UK£2.99
UK£5.46
+82.8%
22.1%UK£7.32UK£3.85n/a8
Oct ’25UK£3.01
UK£5.35
+77.8%
22.0%UK£7.11UK£3.74n/a8
Sep ’25UK£3.90
UK£6.19
+58.8%
19.8%UK£8.22UK£3.92n/a7
Aug ’25UK£4.20
UK£6.15
+46.3%
19.8%UK£8.16UK£3.89n/a7
Jul ’25UK£4.29
UK£6.53
+52.2%
13.1%UK£8.30UK£5.54n/a7
Jun ’25UK£4.90
UK£6.63
+35.3%
14.6%UK£8.29UK£5.53n/a7
May ’25UK£4.74
UK£6.65
+40.3%
15.1%UK£8.37UK£5.58n/a7
Apr ’25UK£4.72
UK£6.49
+37.5%
15.1%UK£8.17UK£5.45n/a7
Mar ’25UK£4.95
UK£6.65
+34.4%
14.6%UK£8.32UK£5.55n/a7
Feb ’25UK£4.90
UK£7.29
+48.9%
8.8%UK£8.28UK£6.31n/a8
Jan ’25UK£5.43
UK£7.39
+36.2%
8.4%UK£8.22UK£6.26n/a8
Dec ’24UK£5.53
UK£7.90
+42.9%
17.2%UK£11.19UK£6.40n/a8
Nov ’24UK£6.03
UK£8.06
+33.8%
14.3%UK£10.62UK£6.94UK£2.997
Oct ’24UK£6.78
UK£8.20
+21.0%
15.7%UK£10.66UK£6.97UK£3.018
Sep ’24UK£5.95
UK£7.74
+30.2%
16.0%UK£10.33UK£6.75UK£3.909
Aug ’24UK£5.43
UK£7.65
+40.9%
16.8%UK£10.10UK£6.22UK£4.208
Jul ’24UK£4.41
UK£8.00
+81.3%
17.4%UK£10.31UK£6.34UK£4.297
Jun ’24UK£4.88
UK£7.62
+56.1%
24.9%UK£10.48UK£4.04UK£4.908
May ’24UK£5.00
UK£7.89
+57.8%
25.2%UK£11.25UK£4.03UK£4.748
Apr ’24UK£6.20
UK£7.90
+27.5%
24.0%UK£11.41UK£4.08UK£4.728
Mar ’24UK£6.50
UK£7.93
+22.0%
22.7%UK£11.64UK£4.16UK£4.9510
Feb ’24UK£6.35
UK£7.71
+21.4%
23.9%UK£11.34UK£4.06UK£4.909
Jan ’24UK£5.10
UK£7.49
+46.8%
20.9%UK£9.80UK£4.09UK£5.439
Dec ’23UK£5.25
UK£7.49
+42.6%
20.9%UK£9.80UK£4.09UK£5.539
Nov ’23UK£5.70
UK£7.75
+36.1%
21.8%UK£10.14UK£4.23UK£6.039

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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