International Petroleum Corporation

LSE:0V1L Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 16.3b

International Petroleum Évaluation

Le site 0V1L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0V1L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0V1L ( SEK135.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK527.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0V1L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0V1L?

Mesure clé : Comme 0V1L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0V1L. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0V1L par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0V1L?
Ratio PE11.2x
Les revenusUS$131.49m
Capitalisation boursièreUS$1.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0V1L se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0V1L par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.3x
SEPL Seplat Energy
18.3x13.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
22.3x1.5%UK£2.0b
DEC Diversified Energy
6.2x4.9%UK£714.6m
SQZ Serica Energy
6.3x-16.0%UK£574.3m
0V1L International Petroleum
11.2x10.6%SEK 2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0V1L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0V1L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0V1L 11.2xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0V1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0V1L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0V1L PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0V1L présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0V1L et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 135.50
SEK 152.65
+12.7%
9.6%SEK 170.25SEK 130.93n/a5
Dec ’25SEK 124.30
SEK 158.40
+27.4%
6.7%SEK 173.78SEK 140.72n/a5
Nov ’25SEK 121.40
SEK 154.34
+27.1%
6.7%SEK 168.40SEK 137.09n/a5
Oct ’25SEK 121.79
SEK 155.56
+27.7%
6.5%SEK 167.29SEK 136.91n/a5
Sep ’25SEK 148.83
SEK 154.52
+3.8%
5.5%SEK 165.27SEK 139.43n/a5
Aug ’25SEK 157.40
SEK 157.55
+0.1%
5.2%SEK 162.28SEK 143.38n/a4
Jul ’25SEK 149.30
SEK 149.53
+0.2%
3.4%SEK 154.55SEK 142.81n/a4
Jun ’25SEK 147.20
SEK 157.71
+7.1%
7.8%SEK 180.41SEK 145.40n/a5
May ’25SEK 135.25
SEK 160.55
+18.7%
7.8%SEK 184.63SEK 149.35n/a5
Apr ’25SEK 125.00
SEK 133.26
+6.6%
3.5%SEK 141.60SEK 128.78n/a5
Mar ’25SEK 109.47
SEK 128.47
+17.4%
4.9%SEK 137.83SEK 118.23n/a5
Feb ’25SEK 117.75
SEK 131.35
+11.6%
4.1%SEK 139.21SEK 124.00n/a5
Jan ’25SEK 121.85
SEK 130.12
+6.8%
4.1%SEK 139.58SEK 124.78SEK 125.505
Dec ’24SEK 117.93
SEK 135.51
+14.9%
6.2%SEK 144.69SEK 122.88SEK 124.306
Nov ’24SEK 116.25
SEK 145.62
+25.3%
5.6%SEK 153.05SEK 132.90SEK 121.406
Oct ’24SEK 105.97
SEK 141.42
+33.5%
9.3%SEK 156.82SEK 123.61SEK 121.796
Sep ’24SEK 105.01
SEK 139.60
+32.9%
9.4%SEK 154.58SEK 121.85SEK 148.836
Aug ’24SEK 98.37
SEK 136.53
+38.8%
8.8%SEK 151.87SEK 119.68SEK 157.406
Jul ’24SEK 88.80
SEK 138.97
+56.5%
7.7%SEK 154.36SEK 126.51SEK 149.306
Jun ’24SEK 91.48
SEK 140.11
+53.2%
7.1%SEK 155.60SEK 127.53SEK 147.207
May ’24SEK 99.50
SEK 136.21
+36.9%
8.4%SEK 152.57SEK 122.06SEK 135.257
Apr ’24SEK 99.00
SEK 136.62
+38.0%
8.1%SEK 152.10SEK 123.84SEK 125.007
Mar ’24SEK 103.76
SEK 141.47
+36.3%
8.8%SEK 157.73SEK 126.17SEK 109.477
Feb ’24SEK 112.10
SEK 148.76
+32.7%
10.1%SEK 164.68SEK 125.00SEK 117.757
Jan ’24SEK 114.50
SEK 146.34
+27.8%
7.7%SEK 160.69SEK 128.64SEK 121.856

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 15:20
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

International Petroleum Corporation est couverte par 15 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets