Freehold Royalties Évaluation
Le site 0UWL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0UWL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0UWL ( CA$13.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$33.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0UWL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0UWL?
Mesure clé : Comme 0UWL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0UWL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Les revenus | CA$132.65m |
| Capitalisation boursière | CA$2.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | -22.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0UWL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11x | ||
SEPL Seplat Energy | 19.9x | 13.4% | UK£1.3b |
ITH Ithaca Energy | 12.9x | -9.3% | UK£1.6b |
SQZ Serica Energy | 5.7x | -15.0% | UK£512.2m |
DEC Diversified Energy | 5.6x | 1.1% | UK£636.1m |
0UWL Freehold Royalties | 15.9x | -0.7% | CA$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0UWL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0UWL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0UWL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0UWL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0UWL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | CA$17.20 0% | 8.2% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$13.65 | CA$17.20 +26.0% | 8.2% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$14.28 | CA$17.57 +23.0% | 7.9% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$13.84 | CA$17.68 +27.7% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$14.21 | CA$17.68 +24.4% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | CA$17.93 0% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$13.62 | CA$17.93 +31.6% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$14.18 | CA$17.89 +26.2% | 7.5% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | CA$17.88 0% | 7.8% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$13.90 | CA$18.25 +31.3% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$14.08 | CA$18.30 +30.0% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$13.71 | CA$19.05 +39.0% | 5.4% | CA$20.50 | CA$16.75 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$14.03 | CA$19.08 +36.0% | 7.2% | CA$20.50 | CA$15.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$14.48 | CA$19.12 +32.0% | 6.7% | CA$20.50 | CA$16.00 | CA$13.65 | 15 |
| Oct ’24 | CA$14.83 | CA$18.92 +27.6% | 6.8% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$14.28 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | CA$18.85 0% | 6.6% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$13.84 | 15 |
| Aug ’24 | CA$13.89 | CA$19.05 +37.1% | 9.2% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$14.21 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | CA$19.38 0% | 6.2% | CA$21.00 | CA$17.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | CA$19.64 0% | 8.3% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$13.62 | 16 |
| May ’24 | n/a | CA$19.77 0% | 8.6% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$14.18 | 16 |
| Apr ’24 | CA$14.53 | CA$20.30 +39.7% | 7.7% | CA$24.00 | CA$17.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | CA$15.57 | CA$20.41 +31.1% | 9.8% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.90 | 16 |
| Feb ’24 | CA$15.86 | CA$20.47 +29.1% | 9.7% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$14.08 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | CA$20.59 0% | 9.3% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.71 | 16 |
| Dec ’23 | CA$16.84 | CA$20.66 +22.7% | 9.2% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$14.03 | 16 |
| Nov ’23 | CA$17.13 | CA$20.09 +17.3% | 11.0% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$14.48 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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