Eni S.p.A.

LSE:0N9S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €43.7b

Eni Évaluation

Le site 0N9S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0N9S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0N9S ( €13.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0N9S se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0N9S?

Mesure clé : Comme 0N9S est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0N9S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0N9S par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0N9S?
Ratio PE17.8x
Les revenus€2.46b
Capitalisation boursière€43.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0N9S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0N9S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26x
BP. BP
28.4x28.5%UK£61.7b
SHEL Shell
12.9x5.0%UK£161.8b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
OXY Occidental Petroleum
13.8x8.5%US$48.4b
0N9S Eni
17.8x17.3%€43.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0N9S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0N9S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0N9S 17.8xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0N9S est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0N9S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0N9S PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio21.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0N9S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0N9S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.90
€16.43
+18.2%
8.4%€18.50€13.00n/a23
Nov ’25€14.03
€16.54
+17.9%
8.6%€18.50€13.00n/a23
Oct ’25€13.89
€16.90
+21.7%
8.7%€19.50€14.80n/a22
Sep ’25€14.85
€17.06
+14.9%
9.3%€19.50€13.50n/a22
Aug ’25€14.50
€17.01
+17.3%
9.5%€19.50€13.50n/a22
Jul ’25€14.56
€17.00
+16.8%
9.4%€19.50€14.00n/a21
Jun ’25€14.50
€16.94
+16.8%
9.5%€19.50€14.00n/a21
May ’25€15.14
€16.84
+11.3%
9.0%€19.50€14.00n/a21
Apr ’25€14.65
€16.60
+13.4%
10.0%€19.50€13.00n/a21
Mar ’25€14.32
€17.31
+20.9%
9.7%€20.00€14.00n/a24
Feb ’25€14.81
€17.44
+17.8%
9.8%€20.00€14.00n/a24
Jan ’25€15.31
€17.40
+13.6%
9.4%€20.00€14.50n/a24
Dec ’24€15.25
€17.46
+14.5%
8.6%€20.00€14.80n/a24
Nov ’24€15.50
€17.29
+11.5%
9.8%€20.00€14.80€14.0324
Oct ’24€15.29
€16.66
+9.0%
10.5%€19.50€13.50€13.8924
Sep ’24€14.51
€16.40
+13.0%
11.0%€19.50€13.50€14.8524
Aug ’24€13.80
€16.22
+17.6%
11.8%€19.50€13.01€14.5025
Jul ’24€13.18
€16.30
+23.7%
11.1%€19.50€13.01€14.5625
Jun ’24€12.67
€16.35
+29.1%
10.8%€19.50€13.01€14.5027
May ’24€13.74
€16.35
+19.0%
12.2%€20.00€12.00€15.1427
Apr ’24€12.91
€16.48
+27.7%
12.8%€20.00€12.50€14.6527
Mar ’24€13.17
€16.66
+26.5%
12.1%€20.00€12.50€14.3227
Feb ’24€13.88
€17.04
+22.7%
10.5%€20.00€14.00€14.8127
Jan ’24€13.53
€17.01
+25.7%
9.9%€19.10€13.90€15.3126
Dec ’23€14.07
€16.97
+20.6%
10.2%€20.00€13.90€15.2525
Nov ’23€13.61
€16.32
+19.9%
12.7%€20.00€12.00€15.5023

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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