BP p.l.c.

LSE:BP. Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£60.8b

BP Évaluation

Le site BP. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BP. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BP. ( £3.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £7.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BP. se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BP.?

Mesure clé : Comme BP. est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BP.. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BP. par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BP.?
Ratio PE28.2x
Les revenusUS$2.72b
Capitalisation boursièreUS$76.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BP. se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BP. par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
SHEL Shell
13x5.5%UK£160.9b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
EQNR Equinor
6.9x-7.8%NOK 717.8b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.8x12.9%R$504.5b
BP. BP
28.2x28.5%UK£60.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BP. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BP. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BP. 28.2xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BP. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BP. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BP. PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.2x
Juste PE Ratio27x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BP. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BP. et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.87
UK£5.06
+30.8%
12.2%UK£6.70UK£4.28n/a17
Nov ’25UK£3.78
UK£4.98
+31.8%
12.2%UK£6.54UK£4.18n/a17
Oct ’25UK£4.01
UK£5.22
+30.2%
11.1%UK£6.79UK£4.48n/a18
Sep ’25UK£4.29
UK£5.52
+28.6%
11.3%UK£7.33UK£4.75n/a17
Aug ’25UK£4.54
UK£5.80
+27.7%
10.0%UK£7.49UK£4.99n/a17
Jul ’25UK£4.79
UK£6.11
+27.6%
17.4%UK£9.92UK£4.94n/a17
Jun ’25UK£4.88
UK£6.01
+23.2%
17.5%UK£9.83UK£4.89n/a17
May ’25UK£5.09
UK£6.13
+20.4%
17.9%UK£10.14UK£4.94n/a17
Apr ’25UK£4.96
UK£6.10
+23.1%
17.3%UK£10.03UK£5.03n/a17
Mar ’25UK£4.72
UK£6.00
+27.3%
17.8%UK£9.93UK£4.98n/a17
Feb ’25UK£4.66
UK£6.07
+30.4%
17.9%UK£9.96UK£5.00n/a18
Jan ’25UK£4.66
UK£6.07
+30.3%
18.5%UK£9.51UK£4.93n/a18
Dec ’24UK£4.78
UK£6.06
+26.7%
18.7%UK£9.54UK£5.03n/a18
Nov ’24UK£4.94
UK£6.19
+25.2%
19.1%UK£9.98UK£4.92UK£3.7818
Oct ’24UK£5.31
UK£6.19
+16.5%
18.7%UK£10.44UK£5.02UK£4.0118
Sep ’24UK£5.01
UK£6.03
+20.4%
18.7%UK£10.12UK£4.94UK£4.2918
Aug ’24UK£4.82
UK£5.95
+23.6%
17.9%UK£9.97UK£4.94UK£4.5419
Jul ’24UK£4.58
UK£6.07
+32.4%
16.6%UK£9.81UK£5.21UK£4.7919
Jun ’24UK£4.62
UK£6.12
+32.6%
16.1%UK£9.94UK£5.28UK£4.8821
May ’24UK£5.34
UK£6.17
+15.5%
16.0%UK£9.98UK£5.38UK£5.0921
Apr ’24UK£5.11
UK£6.11
+19.6%
16.2%UK£9.78UK£5.24UK£4.9621
Mar ’24UK£5.50
UK£6.19
+12.5%
16.8%UK£10.03UK£5.19UK£4.7221
Feb ’24UK£4.92
UK£5.59
+13.6%
10.5%UK£6.81UK£4.90UK£4.6622
Jan ’24UK£4.75
UK£5.60
+18.0%
9.9%UK£6.83UK£4.88UK£4.6622
Dec ’23UK£4.89
UK£5.41
+10.6%
10.2%UK£6.72UK£4.58UK£4.7822
Nov ’23UK£4.86
UK£5.46
+12.1%
12.1%UK£6.98UK£4.33UK£4.9422

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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