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Sea1 Offshore Évaluation
Le site 0I21 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0I21 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0I21 ( NOK29.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK133.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0I21 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0I21?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0I21? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$431.76m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
Ratio PEG | -0.04x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0I21 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.8x | ||
GMS Gulf Marine Services | 5.4x | n/a | UK£165.8m |
HTG Hunting | 5.9x | -4.3% | UK£598.0m |
POS Plexus Holdings | 50.4x | n/a | UK£14.0m |
TLW Tullow Oil | 29.3x | 18.5% | UK£364.0m |
0I21 Sea1 Offshore | 1.6x | -39.6% | NOK 4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0I21 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0I21 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0I21 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0I21 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 1.7x |
Juste PE Ratio | 4.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0I21 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | NOK 30.00 | NOK 41.13 +37.1% | 2.7% | NOK 42.23 | NOK 40.04 | n/a | 2 |
Sep ’25 | NOK 29.40 | NOK 41.13 +39.9% | 2.7% | NOK 42.23 | NOK 40.04 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NOK 31.15 | NOK 43.60 +40.0% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NOK 28.40 | NOK 43.60 +53.5% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NOK 33.15 | NOK 43.60 +31.5% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
May ’25 | NOK 36.10 | NOK 41.43 +14.8% | 13.4% | NOK 46.99 | NOK 35.87 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NOK 34.44 | NOK 37.16 +7.9% | 5.0% | NOK 39.00 | NOK 35.32 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NOK 29.30 | NOK 37.16 +26.8% | 5.0% | NOK 39.00 | NOK 35.32 | n/a | 2 |
Aug ’24 | NOK 21.05 | NOK 28.27 +34.3% | 1.1% | NOK 28.58 | NOK 27.97 | NOK 31.15 | 2 |
Jul ’24 | NOK 24.00 | NOK 28.27 +17.8% | 1.1% | NOK 28.58 | NOK 27.97 | NOK 28.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.