Plexus Holdings Évaluation
Le site POS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de POS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: POS ( £0.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: POS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POS?
Mesure clé : Comme POS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de POS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.9x |
| Les revenus | UK£2.93m |
| Capitalisation boursière | UK£11.43m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2x |
| Ratio PEG | -0.05x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de POS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.6x | ||
GMS Gulf Marine Services | 5.9x | n/a | UK£187.8m |
HTG Hunting | 4.7x | -7.9% | UK£498.2m |
UJO Union Jack Oil | 9.7x | 31.1% | UK£10.4m |
ANGS Angus Energy | 2x | n/a | UK£16.6m |
POS Plexus Holdings | 3.9x | -79.8% | UK£11.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de POS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: POS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de POS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.9x |
| Juste PE Ratio | 2.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: POS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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