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Gulf Marine Services Évaluation
Le site GMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMS ( £0.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GMS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$245.70m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.5x | ||
HTG Hunting | 7.6x | -7.1% | UK£678.0m |
POS Plexus Holdings | 50.4x | n/a | UK£14.0m |
HSP Hargreaves Services | 16.2x | 23.4% | UK£199.1m |
I3E i3 Energy | 11.8x | 51.1% | UK£148.6m |
GMS Gulf Marine Services | 5.9x | 8.5% | UK£187.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.9x |
Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GMS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.18 | UK£0.26 +48.4% | 8.4% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£0.19 | UK£0.26 +37.0% | 8.4% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£0.17 | UK£0.26 +50.4% | 8.2% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£0.20 | UK£0.26 +30.9% | 8.3% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£0.22 | UK£0.26 +18.9% | 8.3% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£0.20 | UK£0.23 +18.0% | 1.0% | UK£0.23 | UK£0.23 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£0.17 | UK£0.23 +35.2% | 1.4% | UK£0.24 | UK£0.23 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£0.16 | UK£0.23 +43.9% | 1.4% | UK£0.24 | UK£0.23 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£0.14 | UK£0.23 +59.3% | 3.0% | UK£0.24 | UK£0.22 | n/a | 2 |
Jun ’24 | UK£0.049 | UK£0.20 +307.7% | 0.1% | UK£0.20 | UK£0.20 | UK£0.20 | 2 |
May ’24 | UK£0.048 | UK£0.20 +316.2% | 0.1% | UK£0.20 | UK£0.20 | UK£0.22 | 2 |
Apr ’24 | UK£0.046 | UK£0.19 +312.7% | 6.0% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.20 | 2 |
Mar ’24 | UK£0.045 | UK£0.19 +313.6% | 6.3% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.17 | 2 |
Feb ’24 | UK£0.045 | UK£0.19 +318.2% | 6.3% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.16 | 2 |
Jan ’24 | UK£0.046 | UK£0.19 +302.7% | 7.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.14 | 2 |
Dec ’23 | UK£0.056 | UK£0.19 +243.8% | 5.0% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.14 | 2 |
Nov ’23 | UK£0.058 | UK£0.20 +236.9% | 1.8% | UK£0.20 | UK£0.19 | UK£0.12 | 2 |
Oct ’23 | UK£0.058 | UK£0.20 +241.0% | 1.8% | UK£0.20 | UK£0.19 | UK£0.11 | 2 |
Sep ’23 | UK£0.058 | UK£0.19 +228.5% | 5.3% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.087 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.