Gulf Marine Services PLC

LSE:GMS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£187.2m

Gulf Marine Services Évaluation

Le site GMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GMS ( £0.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GMS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMS?

Mesure clé : Comme GMS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GMS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GMS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GMS?
Ratio PE5.9x
Les revenusUS$40.03m
Capitalisation boursièreUS$236.05m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GMS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
HTG Hunting
4.7x-7.9%UK£498.2m
POS Plexus Holdings
3.9x-79.8%UK£11.4m
HSP Hargreaves Services
15.8x23.4%UK£193.8m
ENQ EnQuest
13.8x-3.6%UK£227.1m
GMS Gulf Marine Services
5.9xn/aUK£187.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GMS 5.9xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GMS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GMS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.18
UK£0.27
+53.2%
11.6%UK£0.30UK£0.24n/a2
Nov ’25UK£0.18
UK£0.27
+52.4%
11.6%UK£0.30UK£0.24n/a2
Oct ’25UK£0.15
UK£0.25
+66.0%
5.9%UK£0.26UK£0.23n/a2
Sep ’25UK£0.17
UK£0.26
+52.3%
8.1%UK£0.28UK£0.24n/a2
Aug ’25UK£0.19
UK£0.26
+36.6%
8.1%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jul ’25UK£0.17
UK£0.26
+50.4%
8.2%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jun ’25UK£0.20
UK£0.26
+30.9%
8.3%UK£0.28UK£0.24n/a2
May ’25UK£0.22
UK£0.26
+18.9%
8.3%UK£0.28UK£0.24n/a2
Apr ’25UK£0.20
UK£0.23
+18.0%
1.0%UK£0.23UK£0.23n/a2
Mar ’25UK£0.17
UK£0.23
+35.2%
1.4%UK£0.24UK£0.23n/a2
Feb ’25UK£0.16
UK£0.23
+43.9%
1.4%UK£0.24UK£0.23n/a2
Jan ’25UK£0.14
UK£0.23
+59.3%
3.0%UK£0.24UK£0.22n/a2
Jun ’24UK£0.049
UK£0.20
+307.7%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.202
May ’24UK£0.048
UK£0.20
+316.2%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.222
Apr ’24UK£0.046
UK£0.19
+312.7%
6.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.202
Mar ’24UK£0.045
UK£0.19
+313.6%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.172
Feb ’24UK£0.045
UK£0.19
+318.2%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.162
Jan ’24UK£0.046
UK£0.19
+302.7%
7.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.142
Dec ’23UK£0.056
UK£0.19
+243.8%
5.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.142
Nov ’23UK£0.058
UK£0.20
+236.9%
1.8%UK£0.20UK£0.19UK£0.122

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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