BlueNord ASA

LSE:0HTF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 16.3b

BlueNord Évaluation

Le site 0HTF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0HTF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0HTF ( NOK617 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK703.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HTF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HTF?

Mesure clé : Comme 0HTF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0HTF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HTF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0HTF?
Ratio PE36.2x
Les revenusUS$39.80m
Capitalisation boursièreUS$1.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0HTF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0HTF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.1x
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
DEC Diversified Energy
5.5x2.4%UK£625.8m
SQZ Serica Energy
5.6x-18.3%UK£506.8m
0HTF BlueNord
36.2x50.9%NOK 16.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HTF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0HTF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0HTF 36.2xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0HTF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0HTF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HTF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.2x
Juste PE Ratio25.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HTF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HTF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 617.00
NOK 720.00
+16.7%
8.9%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Dec ’25NOK 588.00
NOK 720.00
+22.4%
8.9%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Nov ’25NOK 535.00
NOK 686.67
+28.3%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Oct ’25NOK 477.50
NOK 678.33
+42.1%
13.3%NOK 800.00NOK 585.00n/a3
Sep ’25NOK 479.00
NOK 686.67
+43.4%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Aug ’25NOK 508.00
NOK 686.67
+35.2%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Jul ’25NOK 563.00
NOK 707.50
+25.7%
13.1%NOK 800.00NOK 615.00n/a2
Jun ’25NOK 550.00
NOK 681.67
+23.9%
12.3%NOK 800.00NOK 615.00n/a3
May ’25NOK 569.00
NOK 640.67
+12.6%
1.3%NOK 650.00NOK 630.00n/a3
Apr ’25NOK 573.10
NOK 644.00
+12.4%
1.9%NOK 660.00NOK 630.00n/a3
Mar ’25NOK 552.06
NOK 650.67
+17.9%
1.1%NOK 660.00NOK 642.00n/a3
Feb ’25NOK 501.95
NOK 649.33
+29.4%
1.4%NOK 660.00NOK 638.00n/a3
Jan ’25NOK 497.50
NOK 619.00
+24.4%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00n/a2
Dec ’24NOK 496.00
NOK 619.00
+24.8%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 588.002
Nov ’24NOK 591.00
NOK 619.00
+4.7%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 535.002
Oct ’24NOK 518.00
NOK 573.00
+10.6%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 477.502
Sep ’24NOK 492.00
NOK 573.00
+16.5%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 479.002
Aug ’24NOK 439.73
NOK 573.00
+30.3%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 508.002
Jul ’24NOK 408.96
NOK 572.50
+40.0%
4.8%NOK 600.00NOK 545.00NOK 563.002
Jun ’24NOK 385.49
NOK 546.50
+41.8%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 550.002
May ’24NOK 363.00
NOK 546.50
+50.6%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 569.002
Apr ’24NOK 350.00
NOK 546.50
+56.1%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 573.102
Mar ’24NOK 401.99
NOK 546.50
+36.0%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 552.062

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 01:58
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

BlueNord ASA est couverte par 15 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anna-Karin HempelArctic Securities ASA
Morten LindbäckBeringer Finance AB
Alexander HolbournBofA Global Research