International Petroleum Évaluation
Le site IPCOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IPCOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IPCOS ( SEK120.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK771.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IPCOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPCOS?
Mesure clé : Comme IPCOS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PE de IPCOS? | |
---|---|
Ratio PE | 9.6x |
Les revenus | US$131.49m |
Capitalisation boursière | US$1.26b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IPCOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.1x | ||
SEPL Seplat Energy | 18.2x | 13.4% | UK£1.2b |
ITH Ithaca Energy | 19.2x | -3.9% | UK£1.7b |
DEC Diversified Energy | 5.5x | 2.4% | UK£625.8m |
SQZ Serica Energy | 5.6x | -18.3% | UK£506.8m |
IPCOS International Petroleum | 9.6x | 7.1% | SEK 1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IPCOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IPCOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IPCOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IPCOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IPCOS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 120.60 | SEK 153.47 +27.3% | 9.3% | SEK 170.85 | SEK 132.81 | n/a | 5 |
Dec ’25 | n/a | SEK 158.40 0% | 6.7% | SEK 173.78 | SEK 140.72 | n/a | 5 |
Nov ’25 | SEK 121.10 | SEK 154.34 +27.4% | 6.7% | SEK 168.40 | SEK 137.09 | n/a | 5 |
Oct ’25 | SEK 123.40 | SEK 155.56 +26.1% | 6.5% | SEK 167.29 | SEK 136.91 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | SEK 154.52 0% | 5.5% | SEK 165.27 | SEK 139.43 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | SEK 157.55 0% | 5.2% | SEK 162.28 | SEK 143.38 | n/a | 4 |
Jul ’25 | SEK 142.60 | SEK 149.53 +4.9% | 3.4% | SEK 154.55 | SEK 142.81 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | SEK 157.71 0% | 7.8% | SEK 180.41 | SEK 145.40 | n/a | 5 |
May ’25 | n/a | SEK 160.55 0% | 7.8% | SEK 184.63 | SEK 149.35 | n/a | 5 |
Apr ’25 | n/a | SEK 133.26 0% | 3.5% | SEK 141.60 | SEK 128.78 | n/a | 5 |
Mar ’25 | SEK 108.23 | SEK 128.47 +18.7% | 4.9% | SEK 137.83 | SEK 118.23 | n/a | 5 |
Feb ’25 | n/a | SEK 131.35 0% | 4.1% | SEK 139.21 | SEK 124.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | SEK 130.12 0% | 4.1% | SEK 139.58 | SEK 124.78 | n/a | 5 |
Dec ’24 | SEK 116.60 | SEK 135.51 +16.2% | 6.2% | SEK 144.69 | SEK 122.88 | n/a | 6 |
Nov ’24 | SEK 117.05 | SEK 145.62 +24.4% | 5.6% | SEK 153.05 | SEK 132.90 | SEK 121.10 | 6 |
Oct ’24 | n/a | SEK 141.42 0% | 9.3% | SEK 156.82 | SEK 123.61 | SEK 123.40 | 6 |
Sep ’24 | SEK 103.00 | SEK 139.60 +35.5% | 9.4% | SEK 154.58 | SEK 121.85 | n/a | 6 |
Aug ’24 | n/a | SEK 136.53 0% | 8.8% | SEK 151.87 | SEK 119.68 | n/a | 6 |
Jul ’24 | SEK 85.03 | SEK 138.97 +63.4% | 7.7% | SEK 154.36 | SEK 126.51 | SEK 142.60 | 6 |
Jun ’24 | SEK 87.86 | SEK 140.11 +59.5% | 7.1% | SEK 155.60 | SEK 127.53 | n/a | 7 |
May ’24 | SEK 98.26 | SEK 136.21 +38.6% | 8.4% | SEK 152.57 | SEK 122.06 | n/a | 7 |
Apr ’24 | SEK 98.08 | SEK 136.62 +39.3% | 8.1% | SEK 152.10 | SEK 123.84 | n/a | 7 |
Mar ’24 | SEK 101.65 | SEK 141.47 +39.2% | 8.8% | SEK 157.73 | SEK 126.17 | SEK 108.23 | 7 |
Feb ’24 | SEK 115.30 | SEK 148.76 +29.0% | 10.1% | SEK 164.68 | SEK 125.00 | n/a | 7 |
Jan ’24 | SEK 116.20 | SEK 146.34 +25.9% | 7.7% | SEK 160.69 | SEK 128.64 | n/a | 6 |
Dec ’23 | SEK 117.40 | SEK 149.00 +26.9% | 7.9% | SEK 163.24 | SEK 130.56 | SEK 116.60 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2024/12/22 15:21 |
Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/18 00:00 |
Les revenus | 2024/09/30 |
Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
---|---|---|---|
Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
International Petroleum Corporation est couverte par 15 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
---|---|
John A. Olaisen | ABG Sundal Collier |
Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |