Gulf Keystone Petroleum Évaluation
Le site GKPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GKPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GKPL ( £1.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GKPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GKPL?
Mesure clé : Comme GKPL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PS de GKPL? | |
---|---|
Ratio PS | 3.4x |
Vente | US$115.15m |
Capitalisation boursière | US$389.64m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GKPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.6x | ||
GENL Genel Energy | 4.1x | 15.6% | UK£243.1m |
TLW Tullow Oil | 0.3x | -6.1% | UK£336.3m |
SAVE Savannah Energy | 2x | 43.9% | UK£344.5m |
ENQ EnQuest | 0.2x | -9.7% | UK£224.7m |
GKPL Gulf Keystone Petroleum | 3.4x | 35.6% | UK£311.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GKPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GKPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: GKPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GKPL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.4x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GKPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£1.44 | UK£1.70 +18.1% | 17.0% | UK£1.91 | UK£1.20 | n/a | 4 |
Nov ’25 | UK£1.29 | UK£1.70 +32.0% | 17.0% | UK£1.91 | UK£1.20 | n/a | 4 |
Oct ’25 | UK£1.17 | UK£1.71 +46.3% | 17.3% | UK£1.90 | UK£1.20 | n/a | 4 |
Sep ’25 | UK£1.26 | UK£1.71 +35.6% | 17.3% | UK£1.90 | UK£1.20 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£1.31 | UK£1.63 +24.6% | 19.6% | UK£1.87 | UK£1.18 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£1.49 | UK£1.61 +7.6% | 18.5% | UK£1.90 | UK£1.20 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£1.43 | UK£1.53 +6.5% | 25.2% | UK£1.88 | UK£0.99 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£1.17 | UK£1.55 +32.5% | 24.7% | UK£1.89 | UK£1.01 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£1.14 | UK£1.79 +57.9% | 32.9% | UK£2.66 | UK£1.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£1.00 | UK£1.81 +81.5% | 32.2% | UK£2.65 | UK£1.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£1.02 | UK£1.84 +79.7% | 32.0% | UK£2.65 | UK£0.99 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£1.29 | UK£1.87 +45.1% | 31.6% | UK£2.66 | UK£0.99 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£1.28 | UK£2.16 +68.6% | 16.0% | UK£2.76 | UK£1.90 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£1.20 | UK£2.16 +79.7% | 16.0% | UK£2.76 | UK£1.90 | UK£1.29 | 4 |
Oct ’24 | UK£1.03 | UK£2.29 +122.7% | 19.7% | UK£2.97 | UK£1.92 | UK£1.17 | 5 |
Sep ’24 | UK£0.92 | UK£2.42 +164.0% | 26.5% | UK£3.42 | UK£1.90 | UK£1.26 | 5 |
Aug ’24 | UK£1.20 | UK£2.54 +111.5% | 21.4% | UK£3.35 | UK£1.89 | UK£1.31 | 5 |
Jul ’24 | UK£1.20 | UK£2.57 +113.3% | 20.5% | UK£3.36 | UK£1.90 | UK£1.49 | 5 |
Jun ’24 | UK£1.36 | UK£2.61 +92.0% | 21.8% | UK£3.47 | UK£1.91 | UK£1.43 | 5 |
May ’24 | UK£1.36 | UK£2.65 +95.3% | 18.6% | UK£3.42 | UK£2.10 | UK£1.17 | 5 |
Apr ’24 | UK£1.46 | UK£2.98 +103.9% | 14.2% | UK£3.52 | UK£2.22 | UK£1.14 | 5 |
Mar ’24 | UK£2.07 | UK£3.07 +48.1% | 16.3% | UK£3.41 | UK£2.20 | UK£1.00 | 4 |
Feb ’24 | UK£2.04 | UK£3.07 +50.3% | 16.3% | UK£3.41 | UK£2.20 | UK£1.02 | 4 |
Jan ’24 | UK£2.00 | UK£3.07 +53.5% | 16.3% | UK£3.41 | UK£2.21 | UK£1.29 | 4 |
Dec ’23 | UK£2.12 | UK£3.11 +46.6% | 17.1% | UK£3.44 | UK£2.19 | UK£1.28 | 4 |
Nov ’23 | UK£2.12 | UK£3.33 +57.1% | 15.0% | UK£3.64 | UK£2.47 | UK£1.20 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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