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Genel Energy Évaluation
Le site GENL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GENL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GENL ( £0.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GENL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GENL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$276.96m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GENL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.1x | ||
GKP Gulf Keystone Petroleum | 2.9x | 42.8% | UK£251.6m |
ENQ EnQuest | 0.2x | -8.7% | UK£199.0m |
JSE Jadestone Energy | 0.5x | 2.9% | UK£142.0m |
DEC Diversified Energy | 0.8x | 16.4% | UK£402.7m |
GENL Genel Energy | 3.7x | 13.4% | UK£207.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GENL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GENL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: GENL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GENL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 3.7x |
Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GENL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.75 | UK£1.04 +39.4% | 6.1% | UK£1.11 | UK£0.96 | n/a | 3 |
Sep ’25 | UK£0.81 | UK£1.04 +28.6% | 6.1% | UK£1.11 | UK£0.96 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£0.86 | UK£1.02 +19.0% | 6.3% | UK£1.09 | UK£0.93 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£0.95 | UK£1.03 +8.4% | 6.1% | UK£1.10 | UK£0.95 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£0.96 | UK£0.99 +3.0% | 10.7% | UK£1.10 | UK£0.85 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£0.85 | UK£0.97 +14.0% | 8.2% | UK£1.05 | UK£0.86 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£0.83 | UK£0.97 +16.0% | 8.7% | UK£1.05 | UK£0.85 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£0.84 | UK£0.99 +17.4% | 10.7% | UK£1.11 | UK£0.85 | n/a | 3 |
Feb ’25 | UK£0.70 | UK£0.97 +37.4% | 10.6% | UK£1.10 | UK£0.85 | n/a | 3 |
Jan ’25 | UK£0.77 | UK£1.06 +38.6% | 14.6% | UK£1.28 | UK£0.95 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£0.73 | UK£1.06 +46.4% | 14.6% | UK£1.28 | UK£0.95 | n/a | 3 |
Nov ’24 | UK£0.82 | UK£1.37 +67.9% | 5.9% | UK£1.45 | UK£1.29 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£0.80 | UK£1.39 +73.6% | 0.6% | UK£1.40 | UK£1.38 | n/a | 2 |
Sep ’24 | UK£0.83 | UK£1.39 +66.7% | 0.6% | UK£1.40 | UK£1.38 | UK£0.81 | 2 |
Aug ’24 | UK£1.04 | UK£1.36 +31.2% | 0.3% | UK£1.37 | UK£1.36 | UK£0.86 | 2 |
Jul ’24 | UK£1.03 | UK£1.47 +42.5% | 4.6% | UK£1.54 | UK£1.41 | UK£0.95 | 2 |
Jun ’24 | UK£1.12 | UK£1.74 +56.2% | 22.3% | UK£2.29 | UK£1.40 | UK£0.96 | 3 |
May ’24 | UK£1.11 | UK£1.78 +60.3% | 17.0% | UK£2.30 | UK£1.55 | UK£0.85 | 4 |
Apr ’24 | UK£1.17 | UK£1.84 +57.5% | 15.4% | UK£2.33 | UK£1.62 | UK£0.83 | 4 |
Mar ’24 | UK£1.27 | UK£1.82 +44.0% | 15.0% | UK£2.30 | UK£1.62 | UK£0.84 | 4 |
Feb ’24 | UK£1.30 | UK£1.82 +40.7% | 15.0% | UK£2.30 | UK£1.62 | UK£0.70 | 4 |
Jan ’24 | UK£1.25 | UK£1.90 +52.8% | 13.9% | UK£2.29 | UK£1.63 | UK£0.77 | 4 |
Dec ’23 | UK£1.41 | UK£1.98 +40.4% | 12.0% | UK£2.30 | UK£1.70 | UK£0.73 | 4 |
Nov ’23 | UK£1.30 | UK£2.01 +55.4% | 15.3% | UK£2.49 | UK£1.69 | UK£0.82 | 4 |
Oct ’23 | UK£1.24 | UK£2.00 +61.5% | 11.5% | UK£2.30 | UK£1.71 | UK£0.80 | 4 |
Sep ’23 | UK£1.45 | UK£2.00 +37.8% | 11.5% | UK£2.30 | UK£1.71 | UK£0.83 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.