Galp Energia, SGPS, S.A.

BATS-CHIXE:GALPU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.1b

Galp Energia SGPS Évaluation

Le site GALPU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GALPU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GALPU ( €15.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €11.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GALPU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GALPU?

Mesure clé : Comme GALPU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GALPU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GALPU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GALPU?
Ratio PE9x
Les revenus€1.34b
Capitalisation boursière€12.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GALPU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GALPU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.7x
BP. BP
28.2x28.5%UK£60.5b
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.3b
HBR Harbour Energy
48.4x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
13.3x-8.8%UK£1.7b
GALPU Galp Energia SGPS
9x-11.2%€12.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GALPU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GALPU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.76m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GALPU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GALPU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GALPU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GALPU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GALPU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.88
€20.57
+29.5%
12.0%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€16.05
€20.69
+28.9%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.30
€21.65
+32.8%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.81
€22.18
+17.9%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25n/a
€22.23
0%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.92
€21.73
+9.1%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.76
€21.68
+9.7%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.32
€20.04
-1.4%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25n/a
€15.34
0%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.71
€15.33
+4.2%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.67
€15.02
+2.4%
14.7%€18.00€9.00n/a19
Jan ’25n/a
€14.48
0%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Dec ’24€13.65
€14.54
+6.5%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Nov ’24n/a
€14.56
0%
14.9%€19.00€9.00€16.0519
Oct ’24€14.22
€13.98
-1.6%
16.2%€19.00€9.00€16.3019
Sep ’24n/a
€13.61
0%
16.4%€19.00€9.00€18.8119
Aug ’24€11.92
€13.63
+14.3%
14.7%€18.00€10.00n/a19
Jul ’24€10.54
€13.33
+26.4%
15.6%€18.00€10.00€19.9219
Jun ’24€10.00
€13.43
+34.3%
15.8%€18.00€10.00€19.7619
May ’24€10.88
€13.55
+24.6%
16.2%€19.00€10.30€20.3220
Apr ’24€10.45
€13.81
+32.1%
15.4%€19.00€10.60n/a20
Mar ’24€11.56
€14.05
+21.5%
15.2%€19.00€10.00€14.7120
Feb ’24€12.58
€14.30
+13.7%
14.9%€19.00€10.00€14.6720
Jan ’24€12.69
€14.01
+10.4%
14.5%€17.00€10.00n/a20
Dec ’23€11.65
€13.98
+20.0%
15.0%€18.00€10.00€13.6520
Nov ’23€10.50
€13.75
+31.0%
15.1%€18.00€10.00n/a21

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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