Oakley Capital Investments Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Oakley Capital Investments possède un total de capitaux propres de £1.2B et une dette totale de £120.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 9.7%. Son actif total et son passif total sont £1.4B et de £135.6M. L'EBIT de Oakley Capital Investments est £90.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 47.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £127.9M.
Informations clés
9.7%
Ratio d'endettement
UK£120.81m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 47.8x |
Argent liquide | UK£127.94m |
Fonds propres | UK£1.25b |
Total du passif | UK£135.56m |
Total des actifs | UK£1.38b |
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Dec 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OCI ( £129.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £135.6M ).
Passif à long terme: OCI n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: OCI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OCI est passé de 0% à 9.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de OCI est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OCI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 47.8 x couverture).