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Ten Lifestyle Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Ten Lifestyle Group possède un total de capitaux propres de £16.3M et une dette totale de £6.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 37.6%. Son actif total et son passif total sont £43.9M et de £27.6M. L'EBIT de Ten Lifestyle Group est £1.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £8.0M.
Informations clés
37.6%
Ratio d'endettement
UK£6.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | UK£7.96m |
| Fonds propres | UK£16.32m |
| Total du passif | UK£27.61m |
| Total des actifs | UK£43.92m |
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TENG ( £20.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £22.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TENG ( £20.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( £5.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TENG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TENG est passé de 0% à 37.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TENG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 169.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TENG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).