Volution Group plc

LSE:FAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.1b

Volution Group Évaluation

Le site FAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FAN ( £5.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FAN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FAN?

Mesure clé : Comme FAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FAN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FAN?
Ratio PE26x
Les revenusUK£42.80m
Capitalisation boursièreUK£1.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.8x
GEN Genuit Group
44.1x32.6%UK£1.0b
JHD James Halstead
19.5x4.1%UK£825.2m
NXR Norcros
8.9x-1.2%UK£239.7m
ECEL Eurocell
14.8x22.3%UK£185.1m
FAN Volution Group
26x12.1%UK£1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FAN 26.0xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26x
Juste PE Ratio17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£5.61
UK£6.29
+12.1%
9.7%UK£7.00UK£5.10n/a8
Nov ’25UK£5.85
UK£6.29
+7.5%
9.7%UK£7.00UK£5.10n/a8
Oct ’25UK£5.90
UK£5.81
-1.5%
15.6%UK£7.00UK£4.30n/a8
Sep ’25UK£5.65
UK£5.21
-7.8%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Aug ’25UK£5.31
UK£5.21
-1.9%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Jul ’25UK£4.50
UK£4.95
+10.1%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Jun ’25UK£4.51
UK£4.95
+9.7%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
May ’25UK£4.45
UK£4.95
+11.3%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Apr ’25UK£4.35
UK£4.95
+13.8%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Mar ’25UK£4.19
UK£4.68
+11.8%
8.6%UK£5.10UK£3.80n/a7
Feb ’25UK£4.26
UK£4.58
+7.5%
10.3%UK£5.10UK£3.80n/a8
Jan ’25UK£4.34
UK£4.46
+2.8%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Dec ’24UK£4.01
UK£4.41
+10.0%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Nov ’24UK£3.67
UK£4.38
+19.3%
8.7%UK£5.00UK£3.80UK£5.858
Oct ’24UK£3.62
UK£4.43
+22.4%
7.9%UK£5.00UK£3.82UK£5.907
Sep ’24UK£3.80
UK£4.49
+18.2%
8.6%UK£5.00UK£3.82UK£5.657
Aug ’24UK£4.02
UK£4.55
+13.2%
8.4%UK£5.00UK£3.82UK£5.316
Jul ’24UK£3.78
UK£4.63
+22.4%
6.4%UK£5.00UK£4.19UK£4.505
Jun ’24UK£4.41
UK£4.59
+4.0%
7.7%UK£5.00UK£4.00UK£4.515
May ’24UK£4.33
UK£4.35
+0.4%
14.4%UK£5.00UK£3.15UK£4.456
Apr ’24UK£4.31
UK£4.33
+0.7%
14.3%UK£5.00UK£3.15UK£4.356
Mar ’24UK£3.64
UK£4.07
+11.7%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.196
Feb ’24UK£3.80
UK£4.07
+7.0%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.266
Jan ’24UK£3.65
UK£3.90
+6.8%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.345
Dec ’23UK£3.56
UK£3.90
+9.7%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.015
Nov ’23UK£3.14
UK£3.90
+24.4%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£3.675

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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