The Alumasc Group plc

AIM:ALU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£90.3m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Alumasc Group Évaluation

Le site ALU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALU ( £2.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALU?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ALU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA7.2x
Ratio PEG1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
EPWN Epwin Group
13.6x13.7%UK£126.3m
ECEL Eurocell
15.5x26.1%UK£149.2m
NXR Norcros
7.4x-0.7%UK£197.5m
JHD James Halstead
17xn/aUK£756.5m
ALU Alumasc Group
11.3x9.5%UK£90.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio14x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.52
UK£2.83
+12.3%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Aug ’25UK£2.29
UK£2.83
+23.6%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Jul ’25UK£1.91
UK£2.83
+47.9%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Jun ’25UK£1.88
UK£2.83
+50.7%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
May ’25UK£1.83
UK£2.83
+54.8%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Apr ’25UK£1.73
UK£2.83
+63.8%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Mar ’25UK£1.82
UK£2.83
+55.6%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Feb ’25UK£1.82
UK£2.75
+51.1%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Jan ’25UK£1.78
UK£2.75
+54.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Dec ’24UK£1.59
UK£2.75
+73.5%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Nov ’24UK£1.45
UK£2.75
+89.7%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Oct ’24UK£1.60
UK£2.75
+71.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Sep ’24UK£1.53
UK£2.75
+80.3%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Aug ’24UK£1.66
UK£2.75
+65.7%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£2.292
Jul ’24UK£1.48
UK£2.75
+86.4%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.912
Jun ’24UK£1.68
UK£2.75
+64.2%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.882
May ’24UK£1.60
UK£2.75
+72.4%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.832
Apr ’24UK£1.50
UK£2.75
+83.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.732
Mar ’24UK£1.84
UK£2.75
+49.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.822
Feb ’24UK£1.65
UK£2.75
+67.2%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.822
Jan ’24UK£1.52
UK£2.75
+80.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.782
Dec ’23UK£1.53
UK£2.75
+80.3%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.592
Nov ’23UK£1.48
UK£2.75
+86.4%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.452
Oct ’23UK£1.48
UK£3.05
+106.8%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.602
Sep ’23UK£1.48
UK£3.05
+106.8%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.532
Aug ’23UK£1.39
UK£3.05
+119.4%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.662

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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