James Halstead plc

AIM:JHD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£808.6m

James Halstead Évaluation

Le site JHD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JHD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JHD ( £1.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JHD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JHD?

Mesure clé : Comme JHD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JHD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JHD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JHD?
Ratio PE19.5x
Les revenusUK£41.52m
Capitalisation boursièreUK£808.57m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JHD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JHD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
GEN Genuit Group
44.1x32.6%UK£1.0b
FAN Volution Group
26x12.1%UK£1.1b
NXR Norcros
8.9x-1.2%UK£239.7m
ECEL Eurocell
14.8x22.3%UK£185.1m
JHD James Halstead
19.5x4.1%UK£825.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JHD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JHD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JHD 19.5xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JHD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JHD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JHD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.5x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JHD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.94
UK£3.00
+54.6%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Nov ’25UK£1.96
UK£3.00
+53.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Oct ’25UK£1.84
UK£3.00
+63.0%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Sep ’25UK£1.80
UK£3.00
+66.7%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Aug ’25UK£1.91
UK£2.93
+53.6%
6.4%UK£3.20UK£2.80n/a3
Jul ’25UK£1.80
UK£3.00
+66.7%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Jun ’25UK£1.91
UK£3.00
+57.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
May ’25UK£2.04
UK£3.00
+47.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Apr ’25UK£2.01
UK£3.00
+49.3%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Mar ’25UK£1.95
UK£3.00
+53.8%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Feb ’25UK£1.99
UK£3.00
+51.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Jan ’25UK£2.04
UK£3.00
+47.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Dec ’24UK£2.03
UK£3.00
+47.8%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Nov ’24UK£1.93
UK£3.00
+55.8%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.962
Oct ’24UK£2.07
UK£3.00
+44.9%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.842
Sep ’24UK£1.98
UK£3.00
+51.5%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.802
Aug ’24UK£2.10
UK£3.00
+42.9%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.912
Jul ’24UK£2.11
UK£3.00
+42.2%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.802
Jun ’24UK£2.15
UK£3.00
+39.5%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.912
May ’24UK£2.08
UK£3.00
+44.2%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.042
Apr ’24UK£1.83
UK£3.00
+63.9%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.012
Mar ’24UK£1.98
UK£3.00
+51.3%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.952
Feb ’24UK£1.84
UK£3.00
+63.0%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.992
Jan ’24UK£1.88
UK£3.00
+59.6%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.042
Dec ’23UK£1.94
UK£3.00
+54.6%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.032
Nov ’23UK£1.93
UK£3.00
+55.4%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.932

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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