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Genuit Group Évaluation
Le site GEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEN ( £4.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £3.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GEN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£1.14b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.1x | ||
FAN Volution Group | 24.3x | 8.6% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 17.1x | n/a | UK£760.6m |
NXR Norcros | 7.5x | -0.7% | UK£202.0m |
ECEL Eurocell | 15.4x | 26.1% | UK£148.2m |
GEN Genuit Group | 48.3x | 31.5% | UK£1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 48.3x |
Juste PE Ratio | 33.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£4.59 | UK£5.02 +9.3% | 8.1% | UK£5.46 | UK£4.20 | n/a | 8 |
Aug ’25 | UK£5.07 | UK£4.95 -2.5% | 9.7% | UK£5.45 | UK£3.85 | n/a | 8 |
Jul ’25 | UK£4.35 | UK£4.80 +10.3% | 10.5% | UK£5.45 | UK£3.85 | n/a | 9 |
Jun ’25 | UK£4.51 | UK£4.63 +2.8% | 11.6% | UK£5.45 | UK£3.85 | n/a | 8 |
May ’25 | UK£4.38 | UK£4.48 +2.3% | 9.3% | UK£5.00 | UK£3.85 | n/a | 8 |
Apr ’25 | UK£4.41 | UK£4.48 +1.6% | 9.3% | UK£5.00 | UK£3.85 | n/a | 8 |
Mar ’25 | UK£4.04 | UK£4.42 +9.3% | 8.4% | UK£5.00 | UK£3.90 | n/a | 8 |
Feb ’25 | UK£4.28 | UK£4.29 +0.2% | 7.3% | UK£4.80 | UK£3.90 | n/a | 8 |
Jan ’25 | UK£4.04 | UK£3.94 -2.4% | 9.2% | UK£4.60 | UK£3.26 | n/a | 8 |
Dec ’24 | UK£3.34 | UK£3.74 +12.0% | 12.3% | UK£4.60 | UK£3.20 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£2.69 | UK£3.75 +39.5% | 12.5% | UK£4.60 | UK£3.20 | n/a | 7 |
Oct ’24 | UK£3.30 | UK£3.76 +14.0% | 11.7% | UK£4.60 | UK£3.20 | n/a | 8 |
Sep ’24 | UK£3.23 | UK£3.79 +17.2% | 10.8% | UK£4.60 | UK£3.20 | n/a | 8 |
Aug ’24 | UK£3.13 | UK£3.78 +21.0% | 12.1% | UK£4.60 | UK£3.20 | UK£5.07 | 7 |
Jul ’24 | UK£2.94 | UK£3.78 +28.8% | 12.1% | UK£4.60 | UK£3.20 | UK£4.35 | 7 |
Jun ’24 | UK£3.21 | UK£3.66 +14.2% | 8.5% | UK£4.08 | UK£3.20 | UK£4.51 | 7 |
May ’24 | UK£3.01 | UK£3.57 +18.8% | 7.2% | UK£3.86 | UK£3.20 | UK£4.38 | 7 |
Apr ’24 | UK£2.79 | UK£3.57 +28.0% | 7.2% | UK£3.86 | UK£3.20 | UK£4.41 | 7 |
Mar ’24 | UK£3.04 | UK£3.72 +22.6% | 9.4% | UK£4.47 | UK£3.30 | UK£4.04 | 7 |
Feb ’24 | UK£3.28 | UK£3.62 +10.4% | 11.0% | UK£4.47 | UK£3.13 | UK£4.28 | 7 |
Jan ’24 | UK£2.81 | UK£3.64 +29.6% | 11.8% | UK£4.47 | UK£3.13 | UK£4.04 | 6 |
Dec ’23 | UK£3.25 | UK£3.64 +12.1% | 11.8% | UK£4.47 | UK£3.13 | UK£3.34 | 6 |
Nov ’23 | UK£2.58 | UK£3.88 +50.2% | 14.0% | UK£4.70 | UK£3.13 | UK£2.69 | 6 |
Oct ’23 | UK£2.92 | UK£5.18 +77.6% | 12.9% | UK£6.61 | UK£4.70 | UK£3.30 | 6 |
Sep ’23 | UK£3.33 | UK£5.28 +58.5% | 12.0% | UK£6.61 | UK£4.70 | UK£3.23 | 6 |
Aug ’23 | UK£4.19 | UK£5.84 +39.6% | 14.0% | UK£7.13 | UK£4.82 | UK£3.13 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.