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Instalco Évaluation

Le site 0RP5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RP5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RP5 ( SEK51.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK119.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RP5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RP5?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 0RP5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RP5 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 0RP5?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	SEK 11.42b

0RP5 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13.6x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RP5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RP5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.7x
RNWH Renew Holdings	17.2x	1.7%	UK£842.0m
KLR Keller Group	9.5x	2.4%	UK£1.2b
KIE Kier Group	12.6x	14.7%	UK£641.7m
MGNS Morgan Sindall Group	11.7x	0.4%	UK£1.4b
0RP5 Instalco	20.9x	20.7%	SEK 11.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RP5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RP5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	3.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	3.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RP5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RP5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RP5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.9x
Juste PE Ratio	25x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RP5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RP5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 44.18	SEK 52.75 +19.4%	11.9%	SEK 58.00	SEK 42.00	n/a	4
Sep ’25	SEK 45.62	SEK 52.25 +14.5%	13.7%	SEK 58.00	SEK 40.00	n/a	4
Aug ’25	SEK 50.35	SEK 48.50 -3.7%	11.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	4
Jul ’25	SEK 41.02	SEK 48.50 +18.2%	11.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	4
Jun ’25	SEK 39.94	SEK 48.50 +21.4%	11.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	4
May ’25	SEK 39.10	SEK 49.33 +26.2%	13.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	3
Apr ’25	SEK 42.28	SEK 49.33 +16.7%	13.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	3
Mar ’25	SEK 37.35	SEK 49.33 +32.1%	13.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	3
Feb ’25	SEK 42.34	SEK 54.50 +28.7%	21.9%	SEK 72.00	SEK 40.00	n/a	4
Jan ’25	SEK 41.09	SEK 54.00 +31.4%	22.7%	SEK 72.00	SEK 40.00	n/a	4
Dec ’24	SEK 33.91	SEK 54.00 +59.3%	22.7%	SEK 72.00	SEK 40.00	n/a	4
Nov ’24	SEK 31.66	SEK 55.25 +74.5%	19.8%	SEK 72.00	SEK 45.00	n/a	4
Oct ’24	SEK 31.26	SEK 61.00 +95.1%	16.7%	SEK 72.00	SEK 45.00	n/a	4
Sep ’24	SEK 36.30	SEK 63.50 +74.9%	10.2%	SEK 72.00	SEK 55.00	SEK 45.62	4
Aug ’24	SEK 41.29	SEK 72.75 +76.2%	10.9%	SEK 86.00	SEK 65.00	SEK 50.35	4
Jul ’24	SEK 53.85	SEK 73.50 +36.5%	9.9%	SEK 86.00	SEK 68.00	SEK 41.02	4
Jun ’24	SEK 55.81	SEK 73.50 +31.7%	9.9%	SEK 86.00	SEK 68.00	SEK 39.94	4
May ’24	SEK 53.60	SEK 66.25 +23.6%	10.8%	SEK 78.00	SEK 60.00	SEK 39.10	4
Apr ’24	SEK 49.50	SEK 65.50 +32.3%	11.1%	SEK 78.00	SEK 60.00	SEK 42.28	4
Mar ’24	SEK 50.29	SEK 65.50 +30.2%	11.1%	SEK 78.00	SEK 60.00	SEK 37.35	4
Feb ’24	SEK 41.32	SEK 59.25 +43.4%	14.0%	SEK 71.00	SEK 50.00	SEK 42.34	4
Jan ’24	SEK 40.00	SEK 59.25 +48.1%	14.0%	SEK 71.00	SEK 50.00	SEK 41.09	4
Dec ’23	SEK 43.02	SEK 59.75 +38.9%	14.4%	SEK 71.00	SEK 50.00	SEK 33.91	4
Nov ’23	SEK 46.28	SEK 65.67 +41.9%	11.8%	SEK 75.00	SEK 56.00	SEK 31.66	3
Oct ’23	SEK 44.97	SEK 78.00 +73.5%	15.4%	SEK 94.00	SEK 65.00	SEK 31.26	3
Sep ’23	SEK 51.09	SEK 78.00 +52.7%	15.4%	SEK 94.00	SEK 65.00	SEK 36.30	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.