Instalco AB (publ)

LSE:0RP5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 8.8b

Instalco Évaluation

Le site 0RP5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RP5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 84.57
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0RP5 ( SEK33.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK84.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RP5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RP5?

Mesure clé : Comme 0RP5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RP5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RP5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RP5?
Ratio PE24.2x
Les revenusSEK 364.00m
Capitalisation boursièreSEK 8.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RP5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RP5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
KIE Kier Group
13.6x14.7%UK£695.4m
KLR Keller Group
7.8x2.4%UK£978.5m
RNWH Renew Holdings
12.6x7.7%UK£553.3m
GFRD Galliford Try Holdings
10.6x-0.5%UK£382.7m
0RP5 Instalco
24.2x29.5%SEK 8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RP5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RP5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RP5 24.2xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies19PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RP5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RP5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RP5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.2x
Juste PE Ratio24x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RP5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RP5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 33.42
SEK 47.00
+40.6%
8.8%SEK 50.00SEK 40.00n/a4
Feb ’26SEK 31.72
SEK 47.50
+49.7%
9.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a4
Dec ’25SEK 30.66
SEK 51.67
+68.5%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25SEK 32.64
SEK 49.00
+50.1%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25SEK 41.54
SEK 52.75
+27.0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25SEK 45.62
SEK 52.25
+14.5%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25SEK 50.35
SEK 48.50
-3.7%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25SEK 41.02
SEK 48.50
+18.2%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25SEK 39.94
SEK 48.50
+21.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25SEK 39.10
SEK 49.33
+26.2%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 42.28
SEK 49.33
+16.7%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25SEK 37.35
SEK 49.33
+32.1%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25SEK 42.34
SEK 54.50
+28.7%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00SEK 31.724
Jan ’25SEK 41.09
SEK 54.00
+31.4%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00SEK 32.964
Dec ’24SEK 33.91
SEK 54.00
+59.3%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00SEK 30.664
Nov ’24SEK 31.66
SEK 55.25
+74.5%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00SEK 32.644
Oct ’24SEK 31.26
SEK 61.00
+95.1%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00SEK 41.544
Sep ’24SEK 36.30
SEK 63.50
+74.9%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00SEK 45.624
Aug ’24SEK 41.29
SEK 72.75
+76.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00SEK 50.354
Jul ’24SEK 53.85
SEK 73.50
+36.5%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 41.024
Jun ’24SEK 55.81
SEK 73.50
+31.7%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 39.944
May ’24SEK 53.60
SEK 66.25
+23.6%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00SEK 39.104
Apr ’24SEK 49.50
SEK 65.50
+32.3%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 42.284
Mar ’24SEK 50.29
SEK 65.50
+30.2%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 37.354
Feb ’24SEK 41.32
SEK 59.25
+43.4%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 42.344
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 47.00
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/19 12:19
Cours de l'action en fin de journée2025/02/19 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Instalco AB (publ) est couverte par 5 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank