MAX Automation Évaluation
Le site 0RK5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RK5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RK5 ( €5.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RK5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RK5?
Mesure clé : Comme 0RK5 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0RK5? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | €382.10m |
| Capitalisation boursière | €221.89m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0RK5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
MPAC Mpac Group | 1.2x | 23.2% | UK£146.6m |
TRI Trifast | 0.5x | 4.1% | UK£114.6m |
AVG Avingtrans | 0.9x | 14.5% | UK£125.8m |
PRV Porvair | 1.7x | 5.8% | UK£303.6m |
0RK5 MAX Automation | 0.6x | 5.4% | €221.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0RK5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0RK5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Machinery ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0RK5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0RK5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 0RK5 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €7.03 0% | 5.2% | €7.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €7.20 0% | 8.2% | €8.00 | €6.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €7.30 0% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €7.30 0% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.24 | €7.10 +13.8% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.68 | €7.10 +24.9% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €6.00 0% | 11.7% | €6.70 | €5.30 | n/a | 2 |
| May ’24 | €5.69 | €6.00 +5.5% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €6.00 0% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.24 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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