Mpac Group Évaluation
Le site MPAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MPAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MPAC ( £5.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £8.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MPAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPAC?
Mesure clé : Comme MPAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MPAC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.3x |
| Les revenus | UK£6.20m |
| Capitalisation boursière | UK£156.78m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MPAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.5x | ||
AVG Avingtrans | 36.4x | 38.0% | UK£133.1m |
RNO Renold | 6.3x | 3.1% | UK£108.4m |
PRV Porvair | 19.9x | 6.1% | UK£306.4m |
MCON Mincon Group | 59.3x | 75.4% | UK£78.6m |
MPAC Mpac Group | 25.3x | 20.0% | UK£156.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MPAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MPAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MPAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.3x |
| Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MPAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£5.40 | UK£8.33 +54.2% | 3.9% | UK£8.65 | UK£8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£4.90 | UK£8.33 +69.9% | 3.9% | UK£8.65 | UK£8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£4.45 | UK£7.08 +59.0% | 22.3% | UK£8.65 | UK£5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£4.80 | UK£5.40 +12.5% | 1.9% | UK£5.50 | UK£5.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£5.00 | UK£5.40 +8.0% | 1.9% | UK£5.50 | UK£5.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£4.96 | UK£5.40 +8.9% | 1.9% | UK£5.50 | UK£5.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£4.99 | UK£5.40 +8.2% | 1.9% | UK£5.50 | UK£5.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£4.40 | UK£5.15 +17.0% | 2.9% | UK£5.30 | UK£5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£4.55 | UK£5.15 +13.2% | 2.9% | UK£5.30 | UK£5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£3.75 | UK£4.93 +31.3% | 1.5% | UK£5.00 | UK£4.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£3.81 | UK£4.93 +29.3% | 1.5% | UK£5.00 | UK£4.85 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | UK£1.95 | UK£4.25 +117.7% | 14.3% | UK£4.85 | UK£3.64 | UK£4.45 | 2 |
| Sep ’24 | UK£2.13 | UK£4.25 +99.8% | 14.3% | UK£4.85 | UK£3.64 | UK£4.80 | 2 |
| Aug ’24 | UK£2.25 | UK£4.25 +88.7% | 14.3% | UK£4.85 | UK£3.64 | UK£5.00 | 2 |
| Jul ’24 | UK£2.14 | UK£4.25 +98.4% | 14.3% | UK£4.85 | UK£3.64 | UK£4.96 | 2 |
| Jun ’24 | UK£2.48 | UK£4.25 +71.5% | 14.3% | UK£4.85 | UK£3.64 | UK£4.99 | 2 |
| May ’24 | UK£2.35 | UK£4.25 +80.6% | 14.3% | UK£4.85 | UK£3.64 | UK£4.40 | 2 |
| Apr ’24 | UK£2.33 | UK£4.25 +82.6% | 14.3% | UK£4.85 | UK£3.64 | UK£4.55 | 2 |
| Mar ’24 | UK£3.00 | UK£4.05 +34.8% | 19.9% | UK£4.85 | UK£3.24 | UK£3.75 | 2 |
| Feb ’24 | UK£2.35 | UK£4.05 +72.1% | 19.9% | UK£4.85 | UK£3.24 | UK£3.81 | 2 |
| Jan ’24 | UK£2.80 | UK£4.05 +44.5% | 19.9% | UK£4.85 | UK£3.24 | UK£2.60 | 2 |
| Dec ’23 | UK£2.42 | UK£4.05 +67.5% | 19.9% | UK£4.85 | UK£3.24 | UK£2.08 | 2 |
| Nov ’23 | UK£2.43 | UK£4.05 +66.8% | 19.9% | UK£4.85 | UK£3.24 | UK£2.05 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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