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Trifast Évaluation
Le site TRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRI ( £0.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TRI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£106.45m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.7x | ||
MPAC Mpac Group | 0.8x | 23.2% | UK£99.6m |
RNO Renold | 0.4x | 4.7% | UK£101.7m |
MCON Mincon Group | 0.7x | 6.7% | UK£79.7m |
AVG Avingtrans | 1x | 14.5% | UK£135.6m |
TRI Trifast | 0.5x | 3.0% | UK£106.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: TRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TRI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.79 | UK£1.13 +43.5% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | UK£0.79 | UK£1.13 +44.2% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | UK£0.80 | UK£1.13 +41.7% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£0.78 | UK£1.13 +44.9% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£0.72 | UK£1.13 +57.4% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£0.66 | UK£1.13 +71.2% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£0.76 | UK£1.13 +48.3% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£0.75 | UK£1.13 +51.9% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£0.76 | UK£1.13 +49.1% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | UK£0.72 | UK£1.13 +57.4% | 16.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | UK£0.88 | UK£1.17 +32.0% | 14.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£0.79 | UK£1.17 +47.1% | 14.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | UK£0.66 | UK£1.18 +78.2% | 13.1% | UK£1.40 | UK£1.05 | n/a | 3 |
Oct ’24 | UK£0.82 | UK£1.16 +41.2% | 12.2% | UK£1.40 | UK£1.05 | UK£0.79 | 4 |
Sep ’24 | UK£0.82 | UK£1.16 +40.5% | 12.2% | UK£1.40 | UK£1.05 | UK£0.80 | 4 |
Aug ’24 | UK£0.88 | UK£1.16 +30.9% | 12.2% | UK£1.40 | UK£1.05 | UK£0.78 | 4 |
Jul ’24 | UK£0.78 | UK£1.16 +47.6% | 12.2% | UK£1.40 | UK£1.05 | UK£0.72 | 4 |
Jun ’24 | UK£0.72 | UK£1.16 +61.2% | 12.2% | UK£1.40 | UK£1.05 | UK£0.66 | 4 |
May ’24 | UK£0.72 | UK£1.16 +60.8% | 12.2% | UK£1.40 | UK£1.05 | UK£0.76 | 4 |
Apr ’24 | UK£0.78 | UK£1.18 +52.0% | 9.2% | UK£1.30 | UK£1.05 | UK£0.75 | 4 |
Mar ’24 | UK£0.68 | UK£1.20 +75.9% | 8.5% | UK£1.30 | UK£1.05 | UK£0.76 | 5 |
Feb ’24 | UK£0.80 | UK£1.36 +70.4% | 8.5% | UK£1.60 | UK£1.25 | UK£0.72 | 6 |
Jan ’24 | UK£0.73 | UK£1.36 +87.8% | 8.5% | UK£1.60 | UK£1.25 | UK£0.88 | 6 |
Dec ’23 | UK£0.62 | UK£1.36 +119.9% | 8.5% | UK£1.60 | UK£1.25 | UK£0.79 | 6 |
Nov ’23 | UK£0.62 | UK£1.46 +135.8% | 5.9% | UK£1.60 | UK£1.35 | UK£0.66 | 6 |
Oct ’23 | UK£0.74 | UK£1.54 +106.3% | 3.0% | UK£1.60 | UK£1.50 | UK£0.82 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.