Judges Scientific plc

AIM:JDG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£601.8m

Judges Scientific Évaluation

Le site JDG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JDG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JDG ( £90.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £106.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JDG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JDG?

Mesure clé : Comme JDG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JDG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JDG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JDG?
Ratio PE47.4x
Les revenusUK£12.70m
Capitalisation boursièreUK£601.79m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JDG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JDG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19x
MGAM Morgan Advanced Materials
10.5x11.3%UK£727.2m
GDWN Goodwin
29.2xn/aUK£494.1m
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
JDG Judges Scientific
47.4x21.2%UK£601.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JDG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JDG 47.4xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JDG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JDG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.4x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JDG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£90.60
UK£115.70
+27.7%
4.6%UK£124.00UK£110.00n/a5
Nov ’25UK£93.80
UK£121.51
+29.5%
5.7%UK£131.25UK£110.00n/a5
Oct ’25UK£96.00
UK£121.51
+26.6%
5.7%UK£131.25UK£110.00n/a5
Sep ’25UK£104.50
UK£121.31
+16.1%
6.3%UK£131.25UK£110.00n/a4
Aug ’25UK£97.00
UK£120.10
+23.8%
5.4%UK£130.50UK£110.00n/a5
Jul ’25UK£102.00
UK£126.39
+23.9%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
Jun ’25UK£112.00
UK£126.39
+12.8%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
May ’25UK£112.00
UK£128.52
+14.7%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Apr ’25UK£102.00
UK£128.52
+26.0%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Mar ’25UK£106.50
UK£102.25
-4.0%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Feb ’25UK£95.00
UK£102.25
+7.6%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Jan ’25UK£91.20
UK£102.25
+12.1%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Dec ’24UK£90.60
UK£102.25
+12.9%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Nov ’24UK£81.60
UK£102.25
+25.3%
5.4%UK£110.00UK£95.00UK£93.804
Oct ’24UK£88.20
UK£101.67
+15.3%
6.1%UK£110.00UK£95.00UK£96.003
Sep ’24UK£94.60
UK£97.50
+3.1%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£104.502
Aug ’24UK£94.00
UK£97.50
+3.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£97.002
Jul ’24UK£91.40
UK£97.50
+6.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Jun ’24UK£94.80
UK£97.50
+2.8%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
May ’24UK£99.40
UK£97.50
-1.9%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
Apr ’24UK£85.00
UK£97.50
+14.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Mar ’24UK£95.60
UK£95.00
-0.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£106.502
Feb ’24UK£85.00
UK£95.00
+11.8%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£95.002
Jan ’24UK£84.40
UK£95.00
+12.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£91.202
Dec ’23UK£77.00
UK£95.00
+23.4%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£90.602
Nov ’23UK£74.20
UK£95.00
+28.0%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£81.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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