Porvair plc

LSE:PRV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£301.8m

Porvair Évaluation

Le site PRV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PRV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PRV ( £6.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £4.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PRV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRV?

Mesure clé : Comme PRV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PRV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PRV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PRV?
Ratio PE19.6x
Les revenusUK£15.43m
Capitalisation boursièreUK£301.77m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PRV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PRV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29x
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
GDWN Goodwin
31xn/aUK£524.2m
MPAC Mpac Group
23.7x20.0%UK£146.9m
JDG Judges Scientific
43.9x25.3%UK£558.0m
PRV Porvair
19.6x6.1%UK£301.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PRV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PRV 19.6xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PRV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PRV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PRV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.6x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PRV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PRV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£6.50
UK£8.12
+24.9%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Nov ’25UK£6.74
UK£8.12
+20.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Oct ’25UK£6.58
UK£8.12
+23.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Sep ’25UK£6.32
UK£8.12
+28.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Aug ’25UK£6.62
UK£8.12
+22.6%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jul ’25UK£6.42
UK£8.12
+26.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jun ’25UK£7.16
UK£8.12
+13.4%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
May ’25UK£6.16
UK£8.18
+32.7%
0.9%UK£8.25UK£8.10n/a2
Apr ’25UK£6.22
UK£8.08
+29.8%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Mar ’25UK£6.58
UK£8.08
+22.7%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Dec ’24UK£5.90
UK£7.75
+31.4%
3.2%UK£8.00UK£7.50n/a2
Nov ’24UK£5.50
UK£7.75
+40.9%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.742
Oct ’24UK£5.80
UK£7.75
+33.6%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.582
Sep ’24UK£6.10
UK£7.50
+23.0%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.323
Aug ’24UK£6.24
UK£7.50
+20.2%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.623
Jul ’24UK£6.34
UK£7.50
+18.3%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.423
Jun ’24UK£6.50
UK£7.50
+15.4%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£7.163
May ’24UK£6.20
UK£7.25
+16.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.162
Apr ’24UK£6.00
UK£7.25
+20.8%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.222
Mar ’24UK£6.24
UK£7.25
+16.2%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.582
Feb ’24UK£6.16
UK£7.25
+17.7%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.602
Jan ’24UK£6.16
UK£7.13
+15.7%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£6.162
Dec ’23UK£5.46
UK£7.13
+30.5%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£5.902
Nov ’23UK£5.53
UK£7.13
+28.8%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£5.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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