TransDigm Group Évaluation
Le site 0REK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0REK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0REK ( $1259.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1878.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0REK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0REK?
Mesure clé : Comme 0REK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0REK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 47.9x |
| Les revenus | US$1.48b |
| Capitalisation boursière | US$70.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0REK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.2x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.8x | -0.09% | UK£46.1b |
BA. BAE Systems | 21.7x | 7.7% | UK£39.9b |
QQ. QinetiQ Group | 17.5x | 13.9% | UK£2.4b |
BAB Babcock International Group | 13.8x | 14.2% | UK£2.6b |
0REK TransDigm Group | 47.9x | 17.3% | US$70.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0REK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0REK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0REK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0REK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 47.9x |
| Juste PE Ratio | 32.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0REK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1,259.82 | US$1,500.17 +19.1% | 7.2% | US$1,660.00 | US$1,212.57 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$1,303.76 | US$1,484.65 +13.9% | 9.4% | US$1,660.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$1,436.96 | US$1,446.93 +0.7% | 8.9% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$1,358.37 | US$1,451.66 +6.9% | 8.4% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$1,265.65 | US$1,451.37 +14.7% | 7.0% | US$1,625.00 | US$1,200.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$1,262.74 | US$1,437.23 +13.8% | 9.1% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$1,330.00 | US$1,411.32 +6.1% | 8.6% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$1,257.57 | US$1,279.34 +1.7% | 8.3% | US$1,518.00 | US$1,000.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$1,230.51 | US$1,243.77 +1.1% | 7.4% | US$1,430.00 | US$1,000.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$1,177.97 | US$1,225.31 +4.0% | 7.3% | US$1,380.00 | US$1,000.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$1,108.69 | US$1,101.06 -0.7% | 11.0% | US$1,275.00 | US$705.40 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$1,012.00 | US$1,055.64 +4.3% | 10.3% | US$1,200.00 | US$705.40 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$972.00 | US$1,047.97 +7.8% | 10.5% | US$1,200.00 | US$705.40 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$822.40 | US$968.26 +17.7% | 9.8% | US$1,114.00 | US$705.40 | US$1,303.76 | 21 |
| Oct ’24 | US$860.37 | US$969.17 +12.6% | 10.0% | US$1,114.00 | US$705.40 | US$1,436.96 | 20 |
| Sep ’24 | US$903.23 | US$976.68 +8.1% | 8.3% | US$1,114.00 | US$760.00 | US$1,358.37 | 19 |
| Aug ’24 | US$904.96 | US$931.63 +2.9% | 8.4% | US$1,044.00 | US$730.00 | US$1,265.65 | 19 |
| Jul ’24 | US$887.55 | US$893.11 +0.6% | 8.1% | US$1,000.00 | US$730.00 | US$1,262.74 | 18 |
| Jun ’24 | US$778.28 | US$884.22 +13.6% | 8.2% | US$1,000.00 | US$730.00 | US$1,330.00 | 18 |
| May ’24 | US$753.62 | US$800.06 +6.2% | 6.8% | US$890.00 | US$700.00 | US$1,257.57 | 18 |
| Apr ’24 | US$738.90 | US$796.72 +7.8% | 6.5% | US$890.00 | US$700.00 | US$1,230.51 | 18 |
| Mar ’24 | US$755.05 | US$800.12 +6.0% | 6.5% | US$890.00 | US$663.00 | US$1,177.97 | 17 |
| Feb ’24 | US$707.35 | US$720.18 +1.8% | 5.9% | US$814.00 | US$650.00 | US$1,108.69 | 17 |
| Jan ’24 | US$626.65 | US$714.23 +14.0% | 6.5% | US$814.00 | US$643.10 | US$1,012.00 | 18 |
| Dec ’23 | US$632.98 | US$716.23 +13.2% | 6.8% | US$814.00 | US$643.10 | US$972.00 | 18 |
| Nov ’23 | US$579.10 | US$714.56 +23.4% | 7.7% | US$801.00 | US$610.00 | US$822.40 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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