Lockheed Martin Évaluation
Le site 0R3E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0R3E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0R3E ( $518.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $751.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0R3E se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R3E?
Mesure clé : Comme 0R3E est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0R3E? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.5x |
| Les revenus | US$6.68b |
| Capitalisation boursière | US$123.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
| Ratio PEG | 9.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0R3E se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
BA. BAE Systems | 21.1x | 7.7% | UK£38.8b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.7x | -0.09% | UK£45.9b |
BAB Babcock International Group | 13.7x | 14.2% | UK£2.6b |
QQ. QinetiQ Group | 17.2x | 13.9% | UK£2.4b |
0R3E Lockheed Martin | 18.5x | 2.0% | US$123.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R3E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0R3E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0R3E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0R3E par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.5x |
| Juste PE Ratio | 24.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R3E présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$518.39 | US$603.69 +16.5% | 11.4% | US$704.00 | US$434.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$546.70 | US$603.69 +10.4% | 11.4% | US$704.00 | US$434.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$598.80 | US$557.86 -6.8% | 10.7% | US$704.00 | US$405.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$564.83 | US$546.66 -3.2% | 9.0% | US$635.00 | US$405.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$546.57 | US$536.86 -1.8% | 8.8% | US$635.00 | US$405.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$465.84 | US$490.37 +5.3% | 7.2% | US$546.00 | US$378.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$465.29 | US$488.84 +5.1% | 7.1% | US$546.00 | US$378.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$463.44 | US$487.86 +5.3% | 6.8% | US$546.00 | US$378.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$455.50 | US$482.87 +6.0% | 6.8% | US$546.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$425.72 | US$482.96 +13.4% | 6.9% | US$550.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$429.18 | US$483.88 +12.7% | 6.9% | US$550.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$452.38 | US$482.36 +6.6% | 8.2% | US$550.00 | US$364.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$449.73 | US$480.64 +6.9% | 8.3% | US$550.00 | US$364.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$452.39 | US$480.64 +6.2% | 8.3% | US$550.00 | US$364.00 | US$546.70 | 21 |
| Oct ’24 | US$408.08 | US$496.19 +21.6% | 8.4% | US$555.00 | US$374.00 | US$598.80 | 21 |
| Sep ’24 | US$449.24 | US$499.25 +11.1% | 8.1% | US$555.00 | US$374.00 | US$564.83 | 20 |
| Aug ’24 | US$451.36 | US$500.05 +10.8% | 8.1% | US$555.00 | US$374.00 | US$546.57 | 20 |
| Jul ’24 | US$460.51 | US$503.00 +9.2% | 9.3% | US$579.00 | US$371.00 | US$465.84 | 20 |
| Jun ’24 | US$447.80 | US$503.00 +12.3% | 9.3% | US$579.00 | US$371.00 | US$465.29 | 20 |
| May ’24 | US$464.58 | US$518.85 +11.7% | 14.8% | US$780.00 | US$371.00 | US$463.44 | 20 |
| Apr ’24 | US$472.57 | US$502.30 +6.3% | 15.6% | US$774.00 | US$334.00 | US$455.50 | 20 |
| Mar ’24 | US$471.93 | US$502.30 +6.4% | 15.6% | US$774.00 | US$334.00 | US$425.72 | 20 |
| Feb ’24 | US$460.68 | US$497.20 +7.9% | 16.3% | US$774.00 | US$334.00 | US$429.18 | 20 |
| Jan ’24 | US$483.59 | US$497.90 +3.0% | 15.6% | US$759.00 | US$384.00 | US$452.38 | 20 |
| Dec ’23 | US$483.15 | US$465.50 -3.7% | 10.4% | US$550.00 | US$361.00 | US$449.73 | 18 |
| Nov ’23 | US$486.31 | US$460.44 -5.3% | 9.7% | US$515.00 | US$361.00 | US$452.39 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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