Schweiter Technologies AG

LSE:0QR1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 577.7m

Schweiter Technologies Évaluation

Le site 0QR1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QR1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QR1 ( CHF403.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF555.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QR1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QR1?

Mesure clé : Comme 0QR1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QR1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QR1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QR1?
Ratio PE16x
Les revenusCHF 36.20m
Capitalisation boursièreCHF 577.73m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QR1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QR1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
JHD James Halstead
17.7x4.1%UK£733.5m
GEN Genuit Group
40.4x29.9%UK£954.6m
NXR Norcros
25.3x41.7%UK£225.4m
FAN Volution Group
25.8x12.1%UK£1.1b
0QR1 Schweiter Technologies
16x23.2%CHF 577.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QR1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QR1 16.0xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QR1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QR1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16x
Juste PE Ratio20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QR1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QR1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 403.50
CHF 543.25
+34.6%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Dec ’25CHF 409.00
CHF 543.25
+32.8%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Nov ’25CHF 400.50
CHF 527.75
+31.8%
30.6%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Oct ’25CHF 418.00
CHF 516.20
+23.5%
27.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Sep ’25CHF 410.00
CHF 534.40
+30.3%
26.5%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Aug ’25CHF 411.00
CHF 550.50
+33.9%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jul ’25CHF 397.50
CHF 550.50
+38.5%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jun ’25CHF 449.00
CHF 571.17
+27.2%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
May ’25CHF 413.00
CHF 571.17
+38.3%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
Apr ’25CHF 508.00
CHF 582.00
+14.6%
18.0%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Mar ’25CHF 441.00
CHF 624.17
+41.5%
16.3%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Feb ’25CHF 467.00
CHF 715.83
+53.3%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Jan ’25CHF 519.98
CHF 715.83
+37.7%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Dec ’24CHF 482.45
CHF 715.83
+48.4%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 409.006
Nov ’24CHF 516.00
CHF 750.83
+45.5%
19.7%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 400.506
Oct ’24CHF 590.99
CHF 788.33
+33.4%
18.5%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 418.006
Sep ’24CHF 623.00
CHF 783.57
+25.8%
16.4%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 410.007
Aug ’24CHF 678.33
CHF 795.71
+17.3%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 411.007
Jul ’24CHF 644.06
CHF 795.71
+23.5%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 397.507
Jun ’24CHF 651.92
CHF 826.43
+26.8%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 449.007
May ’24CHF 713.27
CHF 826.43
+15.9%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 413.007
Apr ’24CHF 690.58
CHF 826.43
+19.7%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 508.007
Mar ’24CHF 786.35
CHF 856.71
+8.9%
13.2%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 441.007
Feb ’24CHF 817.99
CHF 899.57
+10.0%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 467.007
Jan ’24CHF 754.99
CHF 899.57
+19.1%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 519.987
Dec ’23CHF 772.29
CHF 891.67
+15.5%
20.0%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 482.456

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 00:37
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Schweiter Technologies AG est couverte par 14 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rene RückertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG