Schweiter Technologies Évaluation

Le site 0QR1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QR1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QR1 ( CHF387.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF547.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QR1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QR1?

Mesure clé : Comme 0QR1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QR1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QR1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QR1?
Ratio PE	15.5x
Les revenus	CHF 36.20m
Capitalisation boursière	CHF 559.84m

0QR1 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.3x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QR1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QR1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	28.3x
JHD James Halstead	19x	4.1%	UK£789.8m
GEN Genuit Group	43x	29.9%	UK£1.0b
NXR Norcros	24.9x	28.9%	UK£221.8m
FAN Volution Group	26.1x	12.1%	UK£1.1b
0QR1 Schweiter Technologies	15.5x	23.2%	CHF 559.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QR1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QR1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QR1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15.5x
Juste PE Ratio	20.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QR1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QR1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 387.50	CHF 543.25 +40.2%	29.2%	CHF 800.00	CHF 375.00	n/a	4
Nov ’25	CHF 400.50	CHF 527.75 +31.8%	30.6%	CHF 800.00	CHF 375.00	n/a	4
Oct ’25	CHF 418.00	CHF 516.20 +23.5%	27.8%	CHF 800.00	CHF 410.00	n/a	5
Sep ’25	CHF 410.00	CHF 534.40 +30.3%	26.5%	CHF 800.00	CHF 410.00	n/a	5
Aug ’25	CHF 411.00	CHF 550.50 +33.9%	28.0%	CHF 800.00	CHF 410.00	n/a	4
Jul ’25	CHF 397.50	CHF 550.50 +38.5%	28.0%	CHF 800.00	CHF 410.00	n/a	4
Jun ’25	CHF 449.00	CHF 571.17 +27.2%	20.7%	CHF 800.00	CHF 410.00	n/a	6
May ’25	CHF 413.00	CHF 571.17 +38.3%	20.7%	CHF 800.00	CHF 410.00	n/a	6
Apr ’25	CHF 508.00	CHF 582.00 +14.6%	18.0%	CHF 800.00	CHF 475.00	n/a	6
Mar ’25	CHF 441.00	CHF 624.17 +41.5%	16.3%	CHF 800.00	CHF 475.00	n/a	6
Feb ’25	CHF 467.00	CHF 715.83 +53.3%	25.0%	CHF 1,000.00	CHF 475.00	n/a	6
Jan ’25	CHF 519.98	CHF 715.83 +37.7%	25.0%	CHF 1,000.00	CHF 475.00	n/a	6
Dec ’24	CHF 482.45	CHF 715.83 +48.4%	25.0%	CHF 1,000.00	CHF 475.00	n/a	6
Nov ’24	CHF 516.00	CHF 750.83 +45.5%	19.7%	CHF 1,000.00	CHF 585.00	CHF 400.50	6
Oct ’24	CHF 590.99	CHF 788.33 +33.4%	18.5%	CHF 1,000.00	CHF 585.00	CHF 418.00	6
Sep ’24	CHF 623.00	CHF 783.57 +25.8%	16.4%	CHF 1,000.00	CHF 650.00	CHF 410.00	7
Aug ’24	CHF 678.33	CHF 795.71 +17.3%	10.7%	CHF 900.00	CHF 650.00	CHF 411.00	7
Jul ’24	CHF 644.06	CHF 795.71 +23.5%	10.7%	CHF 900.00	CHF 650.00	CHF 397.50	7
Jun ’24	CHF 651.92	CHF 826.43 +26.8%	11.6%	CHF 950.00	CHF 650.00	CHF 449.00	7
May ’24	CHF 713.27	CHF 826.43 +15.9%	11.6%	CHF 950.00	CHF 650.00	CHF 413.00	7
Apr ’24	CHF 690.58	CHF 826.43 +19.7%	11.6%	CHF 950.00	CHF 650.00	CHF 508.00	7
Mar ’24	CHF 786.35	CHF 856.71 +8.9%	13.2%	CHF 1,000.00	CHF 650.00	CHF 441.00	7
Feb ’24	CHF 817.99	CHF 899.57 +10.0%	18.4%	CHF 1,200.00	CHF 650.00	CHF 467.00	7
Jan ’24	CHF 754.99	CHF 899.57 +19.1%	18.4%	CHF 1,200.00	CHF 650.00	CHF 519.98	7
Dec ’23	CHF 772.29	CHF 891.67 +15.5%	20.0%	CHF 1,200.00	CHF 650.00	CHF 482.45	6
Nov ’23	CHF 675.44	CHF 964.17 +42.7%	22.8%	CHF 1,250.00	CHF 650.00	CHF 516.00	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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