dormakaba Holding AG

LSE:0QMS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.8b

dormakaba Holding Évaluation

Le site 0QMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QMS ( CHF668 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF1295.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QMS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QMS?

Mesure clé : Comme 0QMS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QMS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QMS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QMS?
Ratio PE66.2x
Les revenusCHF 42.20m
Capitalisation boursièreCHF 2.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QMS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.3x
FAN Volution Group
26.3x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.6x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.5x4.1%UK£766.9m
NXR Norcros
25.7x30.1%UK£229.0m
0QMS dormakaba Holding
66.2x34.8%CHF 2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QMS 66.2xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 66.2x
Juste PE Ratio31.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QMS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 668.00
CHF 668.75
+0.1%
16.1%CHF 813.00CHF 450.00n/a8
Nov ’25CHF 660.00
CHF 607.67
-7.9%
18.7%CHF 798.00CHF 450.00n/a6
Oct ’25CHF 625.00
CHF 571.43
-8.6%
19.8%CHF 798.00CHF 450.00n/a7
Sep ’25CHF 531.00
CHF 499.33
-6.0%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Aug ’25CHF 532.00
CHF 499.33
-6.1%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Jul ’25CHF 472.00
CHF 472.83
+0.2%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
Jun ’25CHF 486.00
CHF 472.83
-2.7%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
May ’25CHF 490.50
CHF 478.00
-2.5%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Apr ’25CHF 470.81
CHF 478.00
+1.5%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Mar ’25CHF 461.71
CHF 455.88
-1.3%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Feb ’25CHF 431.07
CHF 455.88
+5.8%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Jan ’25CHF 455.50
CHF 455.88
+0.08%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Dec ’24CHF 468.37
CHF 462.13
-1.3%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Nov ’24CHF 409.00
CHF 462.13
+13.0%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 660.008
Oct ’24CHF 451.28
CHF 455.43
+0.9%
15.1%CHF 550.00CHF 363.00CHF 625.007
Sep ’24CHF 454.00
CHF 435.50
-4.1%
12.6%CHF 550.00CHF 363.00CHF 531.008
Aug ’24CHF 424.50
CHF 431.13
+1.6%
13.5%CHF 550.00CHF 348.00CHF 532.008
Jul ’24CHF 402.00
CHF 433.63
+7.9%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 472.008
Jun ’24CHF 415.19
CHF 433.63
+4.4%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 486.008
May ’24CHF 398.61
CHF 451.50
+13.3%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 490.508
Apr ’24CHF 390.50
CHF 451.50
+15.6%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 470.818
Mar ’24CHF 418.50
CHF 446.88
+6.8%
19.6%CHF 590.00CHF 306.00CHF 461.718
Feb ’24CHF 384.93
CHF 450.00
+16.9%
20.1%CHF 590.00CHF 306.00CHF 431.078
Jan ’24CHF 338.75
CHF 455.00
+34.3%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 455.508
Dec ’23CHF 344.01
CHF 455.00
+32.3%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 468.378
Nov ’23CHF 317.50
CHF 464.38
+46.3%
16.2%CHF 590.00CHF 381.00CHF 409.008

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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1.1%

1Y

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