Leonardo S.p.a.

LSE:0ONG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.5b

Leonardo Évaluation

Le site 0ONG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0ONG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0ONG ( €24.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0ONG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0ONG?

Mesure clé : Comme 0ONG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0ONG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0ONG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0ONG?
Ratio PE20.5x
Les revenus€704.00m
Capitalisation boursière€14.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0ONG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0ONG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.9x
BA. BAE Systems
21.1x7.7%UK£38.8b
BAB Babcock International Group
13.6x14.2%UK£2.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£45.8b
QQ. QinetiQ Group
17.2x15.1%UK£2.4b
0ONG Leonardo
20.5x13.8%€14.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0ONG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0ONG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0ONG 20.5xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0ONG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0ONG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0ONG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.5x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0ONG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0ONG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€24.96
€26.21
+5.0%
14.8%€30.00€16.00n/a15
Nov ’25€22.33
€25.67
+15.0%
14.1%€30.00€16.00n/a15
Oct ’25€20.36
€25.03
+23.0%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Sep ’25€22.95
€25.03
+9.1%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Aug ’25€21.69
€25.09
+15.7%
17.0%€30.00€16.00n/a15
Jul ’25€21.85
€24.55
+12.4%
17.3%€30.00€16.00n/a15
Jun ’25€23.57
€24.55
+4.2%
17.3%€30.00€16.00n/a15
May ’25€21.71
€23.10
+6.4%
19.3%€29.00€16.00n/a15
Apr ’25€23.28
€21.13
-9.2%
18.6%€28.00€16.00n/a15
Mar ’25€20.24
€18.98
-6.2%
14.3%€23.30€15.00n/a16
Feb ’25€16.24
€16.96
+4.4%
8.7%€20.00€14.00n/a16
Jan ’25€14.97
€16.04
+7.2%
10.7%€20.00€12.50n/a16
Dec ’24€14.28
€15.88
+11.3%
10.6%€20.00€12.50n/a16
Nov ’24€14.20
€14.86
+4.6%
12.2%€18.00€10.55€22.3314
Oct ’24€13.68
€14.17
+3.6%
13.3%€16.80€10.55€20.3613
Sep ’24€13.32
€13.61
+2.2%
12.9%€16.80€10.55€22.9513
Aug ’24€12.53
€13.47
+7.4%
12.4%€16.80€10.55€21.6913
Jul ’24€10.45
€13.35
+27.8%
11.2%€16.00€10.55€21.8513
Jun ’24€10.24
€13.53
+32.1%
10.4%€16.00€10.55€23.5712
May ’24€10.74
€13.43
+25.0%
12.0%€16.00€9.60€21.7112
Apr ’24€10.87
€13.15
+20.9%
12.8%€16.00€9.60€23.2813
Mar ’24€10.66
€12.06
+13.1%
12.7%€15.40€9.60€20.2413
Feb ’24€9.51
€12.11
+27.4%
12.7%€15.40€9.60€16.2413
Jan ’24€8.16
€12.08
+48.0%
12.8%€15.40€10.60€14.9712
Dec ’23€7.58
€12.07
+59.1%
12.6%€15.30€10.60€14.2812
Nov ’23€8.21
€12.68
+54.6%
11.9%€15.30€10.70€14.2012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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