Kingspan Group plc

LSE:0KGP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.0b

Kingspan Group Évaluation

Le site 0KGP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KGP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0KGP ( €74.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €60.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KGP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KGP?

Mesure clé : Comme 0KGP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0KGP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KGP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0KGP?
Ratio PE20.7x
Les revenus€625.60m
Capitalisation boursière€13.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0KGP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0KGP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28x
FAN Volution Group
25.7x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.1x4.1%UK£771.1m
NXR Norcros
25.4x30.1%UK£227.2m
0KGP Kingspan Group
20.7x10.7%€13.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KGP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0KGP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0KGP 20.7xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies13PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0KGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0KGP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KGP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.7x
Juste PE Ratio22.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KGP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KGP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€74.15
€90.03
+21.4%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25€80.49
€89.48
+11.2%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€83.55
€89.48
+7.1%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€78.61
€88.65
+12.8%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€84.68
€88.01
+3.9%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25€79.80
€84.83
+6.3%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25€88.85
€82.47
-7.2%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€83.70
€80.18
-4.2%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25€84.45
€79.46
-5.9%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€83.38
€79.77
-4.3%
12.5%€92.00€61.00n/a15
Feb ’25€75.81
€78.46
+3.5%
10.8%€91.00€65.00n/a14
Jan ’25€78.58
€76.50
-2.6%
12.9%€90.00€54.50n/a14
Dec ’24€72.20
€77.46
+7.3%
12.5%€90.00€54.50n/a13
Nov ’24€63.76
€79.12
+24.1%
11.7%€90.00€56.00€80.4913
Oct ’24€71.66
€78.68
+9.8%
12.7%€90.00€56.00€83.5514
Sep ’24€77.50
€78.49
+1.3%
14.0%€90.00€49.80€78.6114
Aug ’24€72.78
€77.20
+6.1%
14.3%€90.00€49.80€84.6814
Jul ’24€58.70
€73.77
+25.7%
15.1%€88.00€49.80€79.8014
Jun ’24€63.60
€73.81
+16.1%
15.8%€88.00€47.40€88.8514
May ’24€62.65
€73.42
+17.2%
15.8%€88.00€47.40€83.7014
Apr ’24€61.28
€72.76
+18.7%
16.9%€88.00€47.40€84.4513
Mar ’24€61.86
€72.76
+17.6%
20.4%€110.00€45.90€83.3815
Feb ’24€59.36
€68.85
+16.0%
23.0%€110.00€45.00€75.8114
Jan ’24€50.60
€68.89
+36.1%
23.1%€110.00€45.00€78.5814
Dec ’23€55.22
€69.86
+26.5%
21.7%€110.00€45.00€72.2014
Nov ’23€51.00
€73.01
+43.2%
22.1%€110.00€45.00€63.7614

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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