Northrop Grumman Corporation

LSE:0K92 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$71.3b

Northrop Grumman Évaluation

Le site 0K92 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0K92 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0K92 ( $488.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $684.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0K92 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K92?

Mesure clé : Comme 0K92 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0K92. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0K92 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0K92?
Ratio PE30x
Les revenusUS$2.38b
Capitalisation boursièreUS$71.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0K92 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0K92 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.9x
BA. BAE Systems
21x7.7%UK£38.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£46.1b
BAB Babcock International Group
13.5x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.4x15.1%UK£2.4b
0K92 Northrop Grumman
30x12.1%US$71.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0K92 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0K92 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0K92 30.0xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0K92 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0K92 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0K92 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30x
Juste PE Ratio28.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0K92 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0K92 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$488.66
US$565.06
+15.6%
7.7%US$643.00US$448.00n/a23
Nov ’25US$508.27
US$562.20
+10.6%
8.3%US$643.00US$448.00n/a22
Oct ’25US$544.72
US$523.70
-3.9%
10.0%US$614.00US$398.00n/a22
Sep ’25US$522.07
US$520.15
-0.4%
9.4%US$605.00US$398.00n/a22
Aug ’25US$489.45
US$520.30
+6.3%
9.5%US$605.00US$398.00n/a21
Jul ’25US$434.46
US$501.18
+15.4%
10.5%US$593.00US$396.00n/a22
Jun ’25US$450.03
US$502.99
+11.8%
10.3%US$585.00US$396.00n/a21
May ’25US$488.83
US$500.09
+2.3%
10.3%US$585.00US$396.00n/a22
Apr ’25US$478.78
US$485.96
+1.5%
11.4%US$615.00US$385.00n/a22
Mar ’25US$454.61
US$486.64
+7.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Feb ’25US$443.83
US$488.27
+10.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Jan ’25US$467.48
US$497.64
+6.5%
11.1%US$615.00US$382.00n/a22
Dec ’24US$480.24
US$502.81
+4.7%
11.1%US$615.00US$382.00n/a21
Nov ’24US$468.66
US$502.71
+7.3%
11.1%US$615.00US$382.00US$508.2721
Oct ’24US$439.99
US$494.65
+12.4%
11.5%US$615.00US$384.00US$544.7220
Sep ’24US$436.33
US$496.89
+13.9%
11.4%US$615.00US$384.00US$522.0719
Aug ’24US$447.64
US$499.37
+11.6%
11.3%US$615.00US$384.00US$489.4519
Jul ’24US$457.72
US$501.74
+9.6%
13.3%US$655.00US$384.00US$434.4619
Jun ’24US$436.79
US$502.37
+15.0%
13.4%US$655.00US$384.00US$450.0319
May ’24US$457.91
US$511.95
+11.8%
13.0%US$655.00US$384.00US$488.8319
Apr ’24US$461.47
US$510.74
+10.7%
13.4%US$655.00US$367.00US$478.7819
Mar ’24US$459.95
US$510.33
+11.0%
13.8%US$655.00US$367.00US$454.6118
Feb ’24US$443.13
US$516.50
+16.6%
14.0%US$655.00US$367.00US$443.8318
Jan ’24US$543.68
US$559.95
+3.0%
12.5%US$700.00US$368.00US$467.4819
Dec ’23US$530.61
US$552.61
+4.1%
12.8%US$700.00US$368.00US$480.2418
Nov ’23US$534.33
US$537.50
+0.6%
13.1%US$700.00US$368.00US$468.6618

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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