General Dynamics Évaluation
Le site 0IUC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IUC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IUC ( $281.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $466.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IUC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IUC?
Mesure clé : Comme 0IUC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0IUC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.3x |
| Les revenus | US$3.64b |
| Capitalisation boursière | US$77.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0IUC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.2x | ||
BA. BAE Systems | 21.7x | 7.7% | UK£39.9b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.8x | -0.09% | UK£46.1b |
BAB Babcock International Group | 13.8x | 14.2% | UK£2.6b |
QQ. QinetiQ Group | 17.5x | 13.9% | UK£2.4b |
0IUC General Dynamics | 21.3x | 9.2% | US$77.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IUC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0IUC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0IUC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0IUC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.3x |
| Juste PE Ratio | 26.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IUC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$281.03 | US$330.14 +17.5% | 6.1% | US$365.00 | US$283.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$294.21 | US$330.07 +12.2% | 6.1% | US$365.00 | US$283.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$305.80 | US$323.67 +5.8% | 4.4% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$295.82 | US$324.28 +9.6% | 4.4% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$292.37 | US$322.20 +10.2% | 4.6% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$287.65 | US$316.50 +10.0% | 5.4% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$296.73 | US$314.27 +5.9% | 5.1% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$286.53 | US$309.92 +8.2% | 6.0% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$282.99 | US$294.66 +4.1% | 7.6% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$271.83 | US$290.93 +7.0% | 7.1% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$265.79 | US$289.89 +9.1% | 7.4% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$259.27 | US$276.61 +6.7% | 8.9% | US$345.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$248.42 | US$271.15 +9.2% | 7.4% | US$325.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$243.69 | US$270.41 +11.0% | 7.5% | US$325.00 | US$235.00 | US$294.21 | 22 |
| Oct ’24 | US$222.35 | US$263.90 +18.7% | 8.8% | US$325.00 | US$227.00 | US$305.80 | 21 |
| Sep ’24 | US$226.20 | US$264.10 +16.8% | 8.8% | US$325.00 | US$227.00 | US$295.82 | 20 |
| Aug ’24 | US$224.43 | US$263.75 +17.5% | 8.7% | US$325.00 | US$227.00 | US$292.37 | 20 |
| Jul ’24 | US$215.52 | US$260.95 +21.1% | 9.8% | US$325.00 | US$218.00 | US$287.65 | 19 |
| Jun ’24 | US$205.38 | US$261.00 +27.1% | 10.1% | US$325.00 | US$218.00 | US$296.73 | 18 |
| May ’24 | US$217.28 | US$261.50 +20.4% | 11.0% | US$325.00 | US$218.00 | US$286.53 | 18 |
| Apr ’24 | US$227.87 | US$267.50 +17.4% | 9.5% | US$325.00 | US$223.00 | US$282.99 | 18 |
| Mar ’24 | US$227.94 | US$267.50 +17.4% | 9.5% | US$325.00 | US$223.00 | US$271.83 | 18 |
| Feb ’24 | US$230.51 | US$265.11 +15.0% | 10.0% | US$325.00 | US$222.00 | US$265.79 | 18 |
| Jan ’24 | US$245.74 | US$270.89 +10.2% | 10.2% | US$325.00 | US$227.00 | US$259.27 | 19 |
| Dec ’23 | US$252.48 | US$266.56 +5.6% | 10.6% | US$325.00 | US$211.00 | US$248.42 | 18 |
| Nov ’23 | US$250.10 | US$265.71 +6.2% | 10.5% | US$325.00 | US$211.00 | US$243.69 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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