Safran Évaluation
Le site 0IU8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IU8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IU8 ( €218.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €314.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IU8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IU8?
Mesure clé : Comme 0IU8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0IU8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 56x |
| Les revenus | €1.64b |
| Capitalisation boursière | €91.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.5x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0IU8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.5x | -0.09% | UK£45.6b |
BA. BAE Systems | 21.1x | 7.7% | UK£38.8b |
QQ. QinetiQ Group | 17.2x | 14.2% | UK£2.4b |
BAB Babcock International Group | 13.7x | 14.2% | UK£2.6b |
0IU8 Safran | 56x | 20.0% | €91.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IU8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0IU8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0IU8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0IU8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 56x |
| Juste PE Ratio | 35.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IU8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €218.05 | €230.68 +5.8% | 6.1% | €260.00 | €200.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €210.21 | €227.42 +8.2% | 5.0% | €246.00 | €200.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €210.10 | €224.42 +6.8% | 6.7% | €247.00 | €193.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €199.38 | €218.26 +9.5% | 10.3% | €247.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €195.50 | €218.79 +11.9% | 10.4% | €247.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €202.34 | €218.05 +7.8% | 11.1% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €214.80 | €216.11 +0.6% | 10.9% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €204.20 | €210.37 +3.0% | 11.5% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €210.09 | €200.21 -4.7% | 9.6% | €230.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €193.07 | €193.89 +0.4% | 11.6% | €230.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €173.52 | €182.63 +5.3% | 9.6% | €215.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €159.48 | €177.80 +11.5% | 9.3% | €215.00 | €145.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €162.70 | €175.55 +7.9% | 7.5% | €200.00 | €145.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €149.90 | €176.05 +17.4% | 7.7% | €200.00 | €145.00 | €210.21 | 20 |
| Oct ’24 | €148.82 | €174.63 +17.3% | 8.5% | €203.00 | €145.00 | €210.10 | 19 |
| Sep ’24 | €146.44 | €171.84 +17.3% | 9.9% | €203.00 | €140.00 | €199.38 | 19 |
| Aug ’24 | €148.29 | €170.61 +15.0% | 9.4% | €203.00 | €140.00 | €195.50 | 18 |
| Jul ’24 | €143.44 | €162.02 +13.0% | 10.7% | €201.00 | €127.30 | €202.34 | 19 |
| Jun ’24 | €137.51 | €158.61 +15.3% | 10.2% | €201.00 | €127.30 | €214.80 | 17 |
| May ’24 | €140.81 | €156.96 +11.5% | 11.4% | €201.00 | €127.30 | €204.20 | 16 |
| Apr ’24 | €136.57 | €154.72 +13.3% | 12.0% | €203.00 | €127.30 | €210.09 | 17 |
| Mar ’24 | €134.05 | €153.31 +14.4% | 12.1% | €203.00 | €127.30 | €193.07 | 17 |
| Feb ’24 | €131.37 | €147.49 +12.3% | 12.7% | €198.00 | €118.00 | €173.52 | 17 |
| Jan ’24 | €116.76 | €141.14 +20.9% | 15.5% | €207.00 | €112.00 | €159.48 | 17 |
| Dec ’23 | €116.54 | €141.02 +21.0% | 15.6% | €207.00 | €112.00 | €162.70 | 17 |
| Nov ’23 | €113.24 | €138.83 +22.6% | 13.7% | €189.00 | €112.00 | €149.90 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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