Mota-Engil SGPS Évaluation
Le site 0FB0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0FB0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0FB0 ( €2.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0FB0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FB0?
Mesure clé : Comme 0FB0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0FB0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.8x |
| Les revenus | €132.65m |
| Capitalisation boursière | €766.75m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0FB0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.2x | ||
KIE Kier Group | 13x | 14.7% | UK£663.0m |
RNWH Renew Holdings | 16.8x | 7.2% | UK£821.5m |
GFRD Galliford Try Holdings | 10.4x | 1.8% | UK£378.1m |
KLR Keller Group | 8.4x | 2.4% | UK£1.1b |
0FB0 Mota-Engil SGPS | 5.8x | 3.3% | €766.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0FB0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0FB0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0FB0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0FB0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.8x |
| Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0FB0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.58 | €5.43 +110.3% | 12.2% | €5.99 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.60 | €5.56 +114.1% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.55 | €5.56 +118.3% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.08 | €5.56 +80.5% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.52 | €5.72 +62.8% | 12.4% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.51 +55.5% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.07 | €5.51 +35.4% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.14 | €5.85 +41.5% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.86 | €5.85 +20.5% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.79 | €5.85 +1.0% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.19 | €4.06 -21.7% | 19.7% | €5.16 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.01 | €4.02 +0.4% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.88 | €4.02 +3.6% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.11 | €3.97 +27.5% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.60 | 4 |
| Oct ’24 | €3.45 | €3.97 +15.1% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.55 | 4 |
| Sep ’24 | €2.93 | €3.97 +35.3% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €3.08 | 4 |
| Aug ’24 | €2.46 | €3.87 +57.3% | 20.1% | €4.78 | €3.00 | €3.52 | 4 |
| Jul ’24 | €2.25 | €3.72 +65.7% | 26.0% | €4.78 | €2.40 | €3.55 | 4 |
| Jun ’24 | €1.84 | €3.15 +70.8% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.07 | 4 |
| May ’24 | €1.98 | €3.15 +59.2% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.14 | 4 |
| Apr ’24 | €1.59 | €3.15 +97.5% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.86 | 4 |
| Mar ’24 | €1.70 | €3.10 +82.6% | 36.4% | €4.50 | €1.80 | €5.79 | 4 |
| Feb ’24 | €1.72 | €2.83 +64.3% | 39.8% | €4.50 | €1.80 | €5.19 | 4 |
| Jan ’24 | €1.18 | €2.30 +95.4% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €4.01 | 3 |
| Dec ’23 | €1.23 | €2.30 +86.7% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €3.88 | 3 |
| Nov ’23 | €1.24 | €2.37 +90.8% | 28.1% | €3.30 | €1.80 | €3.11 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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