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Safran Évaluation
Le site SAFP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAFP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAFP ( €193.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €290.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAFP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAFP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SAFP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €90.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.3x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SAFP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.1x | -0.09% | UK£44.5b |
BA. BAE Systems | 20.2x | 7.3% | UK£37.2b |
QQ. QinetiQ Group | 18.3x | 10.7% | UK£2.6b |
BAB Babcock International Group | 14.4x | 15.3% | UK£2.4b |
SAFP Safran | 55.5x | 20.1% | €90.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAFP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SAFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SAFP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 55.5x |
| Juste PE Ratio | 41.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €214.25 | €223.63 +4.4% | 7.0% | €247.00 | €193.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €199.13 | €218.26 +9.6% | 10.3% | €247.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €193.20 | €218.79 +13.2% | 10.4% | €247.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €197.35 | €218.05 +10.5% | 11.1% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €213.70 | €216.11 +1.1% | 10.9% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €208.25 | €210.37 +1.0% | 11.5% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €210.65 | €200.21 -5.0% | 9.6% | €230.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €193.98 | €193.89 -0.04% | 11.6% | €230.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €173.53 | €182.63 +5.2% | 9.6% | €215.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €159.46 | €177.80 +11.5% | 9.3% | €215.00 | €145.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €161.04 | €175.55 +9.0% | 7.5% | €200.00 | €145.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €149.59 | €176.05 +17.7% | 7.7% | €200.00 | €145.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €148.96 | €174.63 +17.2% | 8.5% | €203.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €147.40 | €171.84 +16.6% | 9.9% | €203.00 | €140.00 | €199.13 | 19 |
| Aug ’24 | €148.98 | €170.61 +14.5% | 9.4% | €203.00 | €140.00 | €193.20 | 18 |
| Jul ’24 | €143.99 | €162.02 +12.5% | 10.7% | €201.00 | €127.30 | €197.35 | 19 |
| Jun ’24 | €136.93 | €158.61 +15.8% | 10.2% | €201.00 | €127.30 | €213.70 | 17 |
| May ’24 | €139.34 | €156.96 +12.6% | 11.4% | €201.00 | €127.30 | €208.25 | 16 |
| Apr ’24 | €137.36 | €154.72 +12.6% | 12.0% | €203.00 | €127.30 | €210.65 | 17 |
| Mar ’24 | €134.22 | €153.31 +14.2% | 12.1% | €203.00 | €127.30 | €193.98 | 17 |
| Feb ’24 | €131.85 | €147.49 +11.9% | 12.7% | €198.00 | €118.00 | €173.53 | 17 |
| Jan ’24 | €117.04 | €141.14 +20.6% | 15.5% | €207.00 | €112.00 | €159.46 | 17 |
| Dec ’23 | €117.22 | €141.02 +20.3% | 15.6% | €207.00 | €112.00 | €161.04 | 17 |
| Nov ’23 | €113.30 | €138.83 +22.5% | 13.7% | €189.00 | €112.00 | €149.59 | 16 |
| Oct ’23 | €93.72 | €130.91 +39.7% | 18.0% | €174.00 | €62.60 | €148.96 | 16 |
| Sep ’23 | €98.83 | €128.86 +30.4% | 17.7% | €174.00 | €62.60 | €147.40 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.