Rolls-Royce Holdings plc

BATS-CHIXE:RRL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£45.7b

Rolls-Royce Holdings Évaluation

Le site RRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RRL ( £5.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £11.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RRL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RRL?

Mesure clé : Comme RRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RRL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RRL?
Ratio PE19.6x
Les revenusUK£2.33b
Capitalisation boursièreUK£45.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.9x
BA. BAE Systems
21.5x7.7%UK£39.7b
QQ. QinetiQ Group
17.3x13.9%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
CHG Chemring Group
31.2x22.2%UK£970.6m
RRL Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£45.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies10PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.6x
Juste PE Ratio22.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RRL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£5.41
UK£5.47
+1.0%
21.5%UK£7.01UK£2.40n/a17
Nov ’25UK£5.48
UK£5.35
-2.3%
20.4%UK£6.65UK£2.40n/a17
Oct ’25UK£5.26
UK£5.35
+1.7%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Sep ’25UK£4.98
UK£5.35
+7.5%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Aug ’25UK£4.79
UK£4.82
+0.6%
19.5%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jul ’25UK£4.54
UK£4.76
+4.9%
19.7%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jun ’25UK£4.53
UK£4.48
-1.1%
18.4%UK£6.00UK£2.40n/a17
May ’25UK£4.09
UK£4.44
+8.4%
17.0%UK£5.50UK£2.40n/a17
Apr ’25UK£4.27
UK£4.40
+2.9%
16.6%UK£5.50UK£2.40n/a17
Mar ’25UK£3.75
UK£4.03
+7.6%
14.6%UK£5.20UK£2.40n/a18
Feb ’25UK£2.99
UK£3.54
+18.2%
14.8%UK£4.31UK£2.40n/a18
Jan ’25UK£3.00
UK£3.19
+6.2%
26.9%UK£4.31UK£1.00n/a18
Dec ’24UK£2.74
UK£2.84
+3.4%
24.4%UK£4.00UK£1.00n/a17
Nov ’24UK£2.20
UK£2.33
+5.9%
23.6%UK£3.50UK£1.00UK£5.4817
Oct ’24UK£2.21
UK£2.31
+4.5%
23.5%UK£3.50UK£1.00UK£5.2617
Sep ’24UK£2.19
UK£2.29
+4.6%
23.8%UK£3.50UK£1.00UK£4.9817
Aug ’24UK£1.85
UK£1.78
-4.0%
27.4%UK£2.60UK£0.90UK£4.7917
Jul ’24UK£1.51
UK£1.55
+2.4%
28.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5418
Jun ’24UK£1.46
UK£1.54
+6.0%
30.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5316
May ’24UK£1.52
UK£1.51
-0.4%
30.3%UK£2.55UK£0.90UK£4.0915
Apr ’24UK£1.49
UK£1.46
-1.6%
32.8%UK£2.55UK£0.75UK£4.2716
Mar ’24UK£1.48
UK£1.24
-16.3%
24.6%UK£1.75UK£0.75UK£3.7516
Feb ’24UK£1.06
UK£1.04
-2.0%
23.1%UK£1.47UK£0.53UK£2.9915
Jan ’24UK£0.93
UK£0.95
+2.3%
18.2%UK£1.47UK£0.70UK£3.0015
Dec ’23UK£0.87
UK£0.94
+8.2%
19.5%UK£1.47UK£0.60UK£2.7415
Nov ’23UK£0.81
UK£0.93
+14.0%
20.5%UK£1.47UK£0.60UK£2.2014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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