HOCHTIEF Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:HOTD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.9b

HOCHTIEF Évaluation

Le site HOTD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HOTD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HOTD ( €113.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €159.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HOTD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HOTD?

Mesure clé : Comme HOTD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HOTD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HOTD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HOTD?
Ratio PE12.4x
Les revenus€720.82m
Capitalisation boursière€8.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HOTD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HOTD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
BBY Balfour Beatty
9.8x0.1%UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group
14.4x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.4x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
16.8x7.2%UK£821.5m
HOTD HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HOTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HOTD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies17PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HOTD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HOTD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HOTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HOTD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HOTD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€120.16
0%
10.4%€139.00€96.00n/a9
Nov ’25€113.70
€118.60
+4.3%
8.9%€135.00€96.00n/a9
Oct ’25n/a
€115.77
0%
9.2%€134.00€96.00n/a9
Sep ’25n/a
€115.77
0%
9.2%€134.00€96.00n/a9
Aug ’25n/a
€114.21
0%
8.1%€128.00€96.00n/a9
Jul ’25n/a
€113.66
0%
8.4%€128.00€96.00n/a9
Jun ’25n/a
€111.11
0%
8.1%€128.00€96.00n/a8
May ’25n/a
€108.61
0%
10.6%€128.00€88.00n/a8
Apr ’25n/a
€109.36
0%
11.4%€128.00€88.00n/a7
Mar ’25n/a
€106.16
0%
9.8%€123.00€88.00n/a7
Feb ’25€99.30
€102.35
+3.1%
9.7%€117.50€88.00n/a6
Jan ’25n/a
€95.60
0%
14.0%€109.00€69.00n/a6
Dec ’24n/a
€95.60
0%
14.0%€109.00€69.00n/a6
Nov ’24€94.73
€94.27
-0.5%
15.7%€109.00€65.00€113.706
Oct ’24€94.90
€89.43
-5.8%
19.3%€109.00€65.00n/a6
Sep ’24n/a
€82.13
0%
12.6%€94.00€65.00n/a6
Aug ’24n/a
€82.13
0%
12.6%€94.00€65.00n/a6
Jul ’24n/a
€81.30
0%
14.5%€94.00€60.00n/a6
Jun ’24€75.73
€80.47
+6.3%
14.2%€94.00€60.00n/a6
May ’24n/a
€79.63
0%
15.0%€94.00€60.00n/a6
Apr ’24€77.24
€75.80
-1.9%
19.4%€94.00€58.00n/a6
Mar ’24€64.21
€65.93
+2.7%
15.6%€84.60€55.00n/a6
Feb ’24n/a
€65.43
0%
16.6%€84.60€52.00€99.306
Jan ’24€52.91
€65.10
+23.0%
17.1%€84.60€52.00n/a6
Dec ’23€56.26
€65.10
+15.7%
17.1%€84.60€52.00n/a6
Nov ’23€53.62
€65.10
+21.4%
17.1%€84.60€52.00€94.736

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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