Daimler Truck Holding AG

BATS-CHIXE:DTGD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €28.6b

Daimler Truck Holding Évaluation

Le site DTGD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DTGD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DTGD ( €36.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €56.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DTGD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTGD?

Mesure clé : Comme DTGD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DTGD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DTGD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DTGD?
Ratio PE8.5x
Les revenus€3.35b
Capitalisation boursière€28.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DTGD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DTGD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.3x
AHT Ashtead Group
22.4x1.8%UK£27.8b
BA. BAE Systems
21.1x7.7%UK£38.8b
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.7b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.7x-0.09%UK£45.9b
DTGD Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DTGD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DTGD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies30PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DTGD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DTGD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DTGD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DTGD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DTGD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€36.37
€46.44
+27.7%
15.4%€56.00€35.00n/a17
Nov ’25€37.57
€46.91
+24.9%
14.9%€56.00€35.00n/a17
Oct ’25€33.55
€47.08
+40.4%
14.5%€56.00€35.00n/a18
Sep ’25€34.66
€48.18
+39.0%
12.7%€56.00€35.00n/a18
Aug ’25€34.90
€50.46
+44.6%
12.5%€61.00€35.00n/a18
Jul ’25€36.63
€52.41
+43.1%
12.8%€61.00€35.00n/a18
Jun ’25€38.97
€52.85
+35.6%
12.9%€63.00€35.00n/a18
May ’25€42.13
€53.22
+26.3%
13.1%€65.00€35.00n/a18
Apr ’25€46.65
€51.88
+11.2%
15.6%€65.00€35.00n/a17
Mar ’25€44.30
€43.40
-2.0%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Feb ’25€33.25
€43.22
+30.0%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Jan ’25n/a
€43.26
0%
12.9%€53.00€31.00n/a17
Dec ’24€29.89
€43.02
+43.9%
12.4%€53.00€31.00n/a17
Nov ’24n/a
€43.94
0%
14.0%€58.00€31.00€37.5718
Oct ’24€32.75
€43.89
+34.0%
14.0%€58.00€31.00€33.5518
Sep ’24n/a
€43.59
0%
14.2%€58.00€31.00€34.6617
Aug ’24€34.05
€42.61
+25.1%
14.3%€56.00€31.00€34.9017
Jul ’24€32.61
€41.62
+27.6%
15.6%€56.00€31.00€36.6316
Jun ’24€28.11
€41.16
+46.4%
15.7%€56.00€31.00€38.9717
May ’24€29.92
€40.16
+34.2%
13.5%€53.00€31.00€42.1317
Apr ’24€30.49
€39.92
+30.9%
13.2%€53.00€31.00€46.6517
Mar ’24€30.23
€39.52
+30.7%
14.0%€53.00€31.00€44.3016
Feb ’24€30.98
€39.52
+27.6%
14.0%€53.00€31.00€33.2516
Jan ’24n/a
€39.71
0%
14.6%€53.00€31.00n/a16
Dec ’23€31.21
€39.46
+26.4%
14.9%€53.00€31.00€29.8916
Nov ’23€26.93
€38.27
+42.1%
17.6%€53.00€26.00n/a15

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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-2.2%

1Y

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