The Weir Group PLC

LSE:WEIR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£5.8b

Weir Group Évaluation

Le site WEIR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WEIR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WEIR ( £22.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £21.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WEIR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WEIR?

Mesure clé : Comme WEIR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WEIR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WEIR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WEIR?
Ratio PE26.2x
Les revenusUK£220.60m
Capitalisation boursièreUK£5.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WEIR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WEIR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
SPX Spirax Group
27.1x8.6%UK£5.2b
IMI IMI
18.6x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.7x23.5%UK£1.2b
WEIR Weir Group
26.2x18.5%UK£5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WEIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WEIR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WEIR 26.2xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies29PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WEIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WEIR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WEIR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.2x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WEIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WEIR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£22.40
UK£24.14
+7.8%
6.3%UK£26.00UK£21.00n/a19
Dec ’25UK£22.24
UK£23.73
+6.7%
6.7%UK£25.90UK£20.80n/a19
Nov ’25UK£21.00
UK£22.99
+9.5%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a19
Oct ’25UK£21.42
UK£22.95
+7.1%
7.6%UK£25.70UK£19.30n/a19
Sep ’25UK£20.06
UK£23.06
+15.0%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a20
Aug ’25UK£19.80
UK£23.16
+17.0%
7.9%UK£26.00UK£19.30n/a20
Jul ’25UK£19.86
UK£23.06
+16.1%
9.3%UK£26.00UK£18.60n/a20
Jun ’25UK£21.24
UK£22.78
+7.3%
9.7%UK£26.00UK£18.60n/a20
May ’25UK£20.26
UK£22.51
+11.1%
10.0%UK£25.75UK£17.80n/a18
Apr ’25UK£20.22
UK£22.38
+10.7%
12.2%UK£25.75UK£15.75n/a17
Mar ’25UK£18.52
UK£22.55
+21.8%
12.5%UK£25.75UK£15.75n/a17
Feb ’25UK£18.13
UK£22.54
+24.3%
12.7%UK£25.75UK£16.00n/a17
Jan ’25UK£18.87
UK£22.41
+18.8%
12.6%UK£25.50UK£16.00n/a16
Dec ’24UK£19.00
UK£23.15
+21.9%
9.8%UK£25.50UK£17.20UK£22.2416
Nov ’24UK£16.99
UK£23.15
+36.2%
9.8%UK£25.50UK£17.20UK£21.0016
Oct ’24UK£19.02
UK£22.90
+20.4%
9.0%UK£25.30UK£17.90UK£21.4215
Sep ’24UK£18.42
UK£22.51
+22.2%
9.7%UK£25.30UK£17.90UK£20.0616
Aug ’24UK£18.75
UK£22.29
+18.9%
8.8%UK£24.20UK£17.90UK£19.8017
Jul ’24UK£17.56
UK£22.15
+26.2%
9.3%UK£25.00UK£17.60UK£19.8617
Jun ’24UK£17.16
UK£22.27
+29.8%
8.5%UK£25.00UK£17.60UK£21.2417
May ’24UK£18.40
UK£22.21
+20.7%
8.4%UK£25.00UK£17.60UK£20.2617
Apr ’24UK£18.59
UK£21.53
+15.8%
9.8%UK£25.00UK£17.60UK£20.2217
Mar ’24UK£20.18
UK£20.17
-0.06%
15.1%UK£24.00UK£11.50UK£18.5216
Feb ’24UK£17.90
UK£19.46
+8.7%
14.7%UK£23.00UK£11.50UK£18.1316
Jan ’24UK£16.69
UK£19.39
+16.2%
15.1%UK£23.00UK£11.00UK£18.8716
Dec ’23UK£17.70
UK£19.65
+11.0%
14.2%UK£23.00UK£11.00UK£19.0016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 10:04
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

The Weir Group PLC est couverte par 45 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David LarkamArden Partners Plc.
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays